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鼎通科技(688668)现金流量表图
鼎通科技(688668)现金流量指标    年份:
截止日期2020-12-312020-09-302020-06-302019-12-312019-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金31464.0923089.5211520.0724393.18--
收到的税费返还170.6323.57--9.80--
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
拆入资金净增加额----------
代理买卖证券收到的现金净额----------
代理承销证券收到的现金净额----------
收到其他与经营活动有关的现金1261.13474.28393.062047.80--
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计32895.8423587.3711913.1426450.78--
购买商品、接受劳务支付的现金19851.3415854.475703.1510058.15--
支付给职工以及为职工支付的现金8972.505254.453626.685667.16--
支付的各项税费2627.941408.90996.912200.29--
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额----------
返售业务资金净增加额(经营)----------
支付其他与经营活动有关的现金1111.45757.82369.94751.13--
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计32563.2423275.6410696.6918676.73--
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额332.61311.721216.447774.052124.39
收回投资收到的现金26401.009475.009475.005470.00--
取得投资收益收到的现金34.1027.5624.1010.99--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2.070.410.413.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计26437.179502.979499.515483.99--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金6301.505660.074220.285060.07--
投资支付的现金58501.009706.119475.005470.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
返售业务资金净增加额(投资)----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计64802.5015366.1813695.2810530.07--
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-38365.33-5863.21-4195.77-5046.08--
吸收投资收到的现金37922.06----3000.96--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金3504.102000.00--2000.00--
发行其他权益工具收到的现金----------
回购业务资金净增加额(筹资)----------
收到其他与筹资活动有关的现金50.0050.00--50.00--
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计41476.162050.00--5050.96--
偿还债务支付的现金1053.04703.04503.042065.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金297.65271.3245.301159.05--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计1350.69974.36548.343224.05--
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额40125.471075.64-548.341826.90--
汇率变动对现金及现金等价物的影响-11.29-11.29-11.29-0.85--
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
现金及现金等价物净增加额2081.46-4487.14-3538.954554.03--
加:期初现金及现金等价物余额4719.184719.184719.18165.15--
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额6800.64232.041180.234719.18--
净利润7273.245408.123539.395393.81--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备135.5267.7932.31104.42--
固定资产折旧1625.011015.83704.281243.82--
投资性房地产折旧/摊销----------
无形资产摊销55.3740.4925.6149.10--
长期待摊费用摊销15.038.164.268.52--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1.72-0.41-0.41-2.07--
固定资产报废损失2.541.571.094.68--
公允价值变动损失----------
财务费用98.3372.0047.31159.05--
投资损失-34.10-27.56-24.10-10.99--
利息支出----------
受限资金的增加----------
专项储备增加----------
信用减值损失85.74124.6495.08-31.17--
递延收益摊销----------
预计负债的增加(减:减少)----------
递延所得税资产减少-21.80-12.71-9.670.92--
递延所得税负债增加----------
存货的减少-4343.81-3529.72-2211.45-873.90--
经营性应收项目的减少-5325.60-6633.66-6156.311241.75--
经营性应付项目的增加768.863777.195169.07486.13--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额332.61311.721216.447774.05--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额6800.64232.041180.234719.18--
减:现金的期初余额4719.184719.184719.18165.15--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额2081.46-4487.14-3538.954554.03--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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