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科兴制药(688136)现金流量表图
科兴制药(688136)现金流量指标    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302019-12-312019-09-302019-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金81576.1054982.42104664.1972962.17--
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
拆入资金净增加额----------
代理买卖证券收到的现金净额----------
代理承销证券收到的现金净额----------
收到其他与经营活动有关的现金224.2265.291351.291938.14--
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计81800.3255047.71106015.4774900.31--
购买商品、接受劳务支付的现金8783.797697.3819261.7014461.22--
支付给职工以及为职工支付的现金12150.338355.7213461.899536.36--
支付的各项税费6549.535226.018252.256010.32--
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额----------
返售业务资金净增加额(经营)----------
支付其他与经营活动有关的现金47487.8728759.4564514.2347387.42--
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计74971.5250038.55105490.0777395.32--
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额6828.805009.15525.41-2495.014300.32
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额47.5047.500.11----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金541.40287.63142.50165.00--
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计588.90335.13142.61165.00--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金10089.647169.435357.212844.23--
投资支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
返售业务资金净增加额(投资)----------
支付其他与投资活动有关的现金339.80224.40144.50233.90--
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计10429.447393.835501.713078.13--
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-9840.54-7058.70-5359.10-2913.13--
吸收投资收到的现金----4207.263000.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金28384.8422217.0819980.0015000.00--
发行其他权益工具收到的现金----------
回购业务资金净增加额(筹资)----------
收到其他与筹资活动有关的现金486.76312.043683.00833.00--
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计28871.6022529.1327870.2618833.00--
偿还债务支付的现金20497.0816348.058496.106222.08--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金774.81494.11701.44480.66--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金4061.792630.433448.942555.20--
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计25333.6819472.5912646.489257.94--
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额3537.923056.5315223.789575.06--
汇率变动对现金及现金等价物的影响-263.4149.5921.87-7.76--
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
现金及现金等价物净增加额262.771056.5710411.954159.16--
加:期初现金及现金等价物余额15035.8815035.884623.934623.93--
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额15298.6516092.4515035.888783.09--
净利润11748.319454.6815981.0411928.83--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备86.9292.2582.5659.02--
固定资产折旧2039.631339.292335.251676.10--
投资性房地产折旧/摊销----------
无形资产摊销77.8848.6788.0265.99--
长期待摊费用摊销340.35226.49779.14492.06--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失5.244.426.10-0.51--
固定资产报废损失42.3141.1383.770.33--
公允价值变动损失----------
财务费用1525.19793.131270.72923.31--
投资损失----------
利息支出----------
受限资金的增加----------
专项储备增加----------
信用减值损失290.84-73.04835.97534.98--
递延收益摊销----------
预计负债的增加(减:减少)----------
递延所得税资产减少-54.07-5.00-84.20-95.01--
递延所得税负债增加----------
存货的减少1250.46-1031.85-5298.23-3226.99--
经营性应收项目的减少-10001.33-2975.39-14208.76-11992.34--
经营性应付项目的增加-522.95-2905.61-1345.97-2860.77--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额6828.805009.15525.41-2495.01--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额15298.6516092.4515035.888783.09--
减:现金的期初余额15035.8815035.884623.934623.93--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额262.771056.5710411.954159.16--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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