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欧科亿(688308)现金流量表图
欧科亿(688308)现金流量指标    年份:
截止日期2020-12-312020-09-302020-06-302019-12-312019-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金41476.0428509.1117592.4942438.2030009.17
收到的税费返还------163.58--
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
拆入资金净增加额----------
代理买卖证券收到的现金净额----------
代理承销证券收到的现金净额----------
收到其他与经营活动有关的现金2008.81319.49231.133676.963418.33
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计43484.8528828.6017823.6246278.7433427.50
购买商品、接受劳务支付的现金16810.5111503.165502.5717431.5112201.26
支付给职工以及为职工支付的现金7940.886157.664509.047000.725329.33
支付的各项税费3492.202716.091749.442913.752374.89
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额----------
返售业务资金净增加额(经营)----------
支付其他与经营活动有关的现金2676.611476.61978.804026.471619.87
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计30920.2021853.5212739.8531372.4521525.35
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额12564.646975.095083.7714906.2911902.16
收回投资收到的现金--1000.001000.001000.00--
取得投资收益收到的现金18.6113.569.191.08--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额177.79154.6140.9053.1629.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计196.401168.171050.081054.2429.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金7860.554749.042648.628275.826662.88
投资支付的现金1000.001000.001000.001000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
返售业务资金净增加额(投资)----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计8860.555749.043648.629275.826662.88
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-8664.15-4580.86-2598.54-8221.58-6633.57
吸收投资收到的现金55057.05--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金1000.001000.001000.00----
发行其他权益工具收到的现金----------
回购业务资金净增加额(筹资)----------
收到其他与筹资活动有关的现金------3.803.80
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计56057.051000.001000.003.803.80
偿还债务支付的现金7997.833901.003567.674294.333754.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1803.641700.861586.771779.871562.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金1189.07223.93195.63115.09115.09
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计10990.545825.795350.066189.305432.06
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额45066.51-4825.79-4350.06-6185.50-5428.26
汇率变动对现金及现金等价物的影响-170.84-4.8419.31-10.5811.68
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
现金及现金等价物净增加额48796.16-2436.41-1845.52488.63-148.00
加:期初现金及现金等价物余额15849.6615849.6615849.6615361.0315361.03
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额64645.8213413.2514004.1415849.6615213.03
净利润10744.86--4792.838843.78--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备383.59--150.77261.86--
固定资产折旧4925.06--2396.304403.29--
投资性房地产折旧/摊销----------
无形资产摊销106.95--52.9893.32--
长期待摊费用摊销352.78--164.28338.17--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失8.89---12.19-21.30--
固定资产报废损失1.54--1.5474.95--
公允价值变动损失----------
财务费用689.59--299.71817.65--
投资损失-18.61---9.19-1.08--
利息支出----------
受限资金的增加----------
专项储备增加102.00--178.37221.65--
信用减值损失224.91--251.41-7.67--
递延收益摊销----------
预计负债的增加(减:减少)----------
递延所得税资产减少-397.67---35.6112.19--
递延所得税负债增加-95.79---44.74-95.85--
存货的减少-2655.27--699.93457.64--
经营性应收项目的减少-6381.78---3624.76-2754.85--
经营性应付项目的增加3190.86---201.41-57.72--
其他1382.73--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----23.542320.26--
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额12564.64--5083.7714906.29--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额64645.82--14004.1415849.66--
减:现金的期初余额15849.66--15849.6615361.03--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额48796.16---1845.52488.63--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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