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艾力斯(688578)现金流量表图
艾力斯(688578)现金流量指标    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金73.5173.51--68.69--
收到的税费返还2.612.61------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
拆入资金净增加额----------
代理买卖证券收到的现金净额----------
代理承销证券收到的现金净额----------
收到其他与经营活动有关的现金2826.641126.99--549.782303.62
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计2902.761203.11--618.472303.62
购买商品、接受劳务支付的现金7441.416033.02--14615.268834.12
支付给职工以及为职工支付的现金6382.803123.21--3973.932692.32
支付的各项税费225.48155.43--3257.49106.19
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额----------
返售业务资金净增加额(经营)----------
支付其他与经营活动有关的现金3401.951882.16--4709.192045.74
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计17451.6411193.82--26555.8713678.37
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-14548.87-9990.71-5543.74-25937.39-11374.75
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金2108.701443.02--1132.67272.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金224964.22159464.22--264562.8970561.89
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计227072.92160907.24--265695.5670834.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金5601.372841.58--8936.632228.71
投资支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
返售业务资金净增加额(投资)----------
支付其他与投资活动有关的现金226660.00170660.00--319001.00171000.00
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计232261.37173501.58--327937.63173228.71
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-5188.45-12594.34-11225.08-62242.07-102394.45
吸收投资收到的现金------139080.00118000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金------2000.00--
发行其他权益工具收到的现金----------
回购业务资金净增加额(筹资)----------
收到其他与筹资活动有关的现金9000.009000.00------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计9000.009000.00--141080.00118000.00
偿还债务支付的现金11000.0011000.00--3500.003500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金119.01119.01--3338.093065.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金400.00280.00--18994.617784.61
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计11519.0111399.01--25832.7014350.56
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-2519.01-2399.01-2284.01115247.30103649.44
汇率变动对现金及现金等价物的影响-34.48-34.44---109.31--
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
现金及现金等价物净增加额-22290.82-25018.50--26958.53-10119.77
加:期初现金及现金等价物余额39258.1039258.10--12299.5712299.57
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额16967.2814239.59--39258.102179.80
净利润-20484.30-13384.36---39750.25-24830.70
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备----------
固定资产折旧859.89570.86--935.71716.59
投资性房地产折旧/摊销----------
无形资产摊销20.5511.81--17.9613.47
长期待摊费用摊销29.4013.19------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------2.670.31
固定资产报废损失1.121.10------
公允价值变动损失-679.35-382.51---440.25-465.47
财务费用148.94148.90--885.55645.42
投资损失-1261.71-974.17---1317.41-346.12
利息支出----------
受限资金的增加----------
专项储备增加----------
信用减值损失4.681.87--6.529.05
递延收益摊销-636.00-358.20---168.72-33.00
预计负债的增加(减:减少)----------
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加----------
存货的减少-39.802.65---21.05-25.86
经营性应收项目的减少-163.42-445.48---3857.22531.62
经营性应付项目的增加2503.441811.63---2350.8412.70
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目5147.682991.99--20119.9412397.22
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额-14548.87-9990.71---25937.39-11374.75
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--14239.59--39258.10--
减:现金的期初余额--39258.10--12299.57--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---25018.50--26958.53--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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