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会通股份(688219)现金流量表图
会通股份(688219)现金流量指标    年份:
截止日期2020-12-312020-09-302020-06-302019-12-312019-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金296856.20220192.46146187.40355825.94256622.66
收到的税费返还618.5275.8422.9043.4617.00
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
拆入资金净增加额----------
代理买卖证券收到的现金净额----------
代理承销证券收到的现金净额----------
收到其他与经营活动有关的现金26564.096927.1623523.4825698.8623168.50
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计324038.81227195.46169733.79381568.26279808.16
购买商品、接受劳务支付的现金272550.04190890.32140397.12273841.09202805.90
支付给职工以及为职工支付的现金23469.5117266.6411487.9421064.6215905.68
支付的各项税费11370.258621.806359.915641.824615.26
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额----------
返售业务资金净增加额(经营)----------
支付其他与经营活动有关的现金25479.0818131.8715809.4934944.1923878.94
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计332868.88234910.64174054.45335491.72247205.78
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-8830.07-7715.19-4320.6746076.5432602.38
收回投资收到的现金101050.0080050.0067300.0045613.0031510.00
取得投资收益收到的现金77.6675.6963.07100.6591.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额136.5393.39176.42114.0538.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金944.01736.35742.91448.15--
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计102208.2080955.4368282.4046275.8531639.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金8787.295887.479206.3926991.8714291.46
投资支付的现金101050.0094050.0071850.0047531.2432460.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
返售业务资金净增加额(投资)----------
支付其他与投资活动有关的现金340.22360.96199.4690.96--
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计110177.50100298.4381255.8574614.0646751.46
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-7969.31-19343.00-12973.46-28338.22-15111.61
吸收投资收到的现金35244.43----41500.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金129700.0085980.0044400.00137066.3284311.80
发行其他权益工具收到的现金----------
回购业务资金净增加额(筹资)----------
收到其他与筹资活动有关的现金300.00----1000.001000.00
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计165244.4385980.0044400.00179566.3285311.80
偿还债务支付的现金116322.8961810.0632857.38145593.9295783.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金6416.284935.103158.418427.806536.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金18309.5317300.0017300.0020500.002300.00
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计141048.7084045.1653315.79174521.71104619.93
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额24195.721934.84-8915.795044.61-19308.13
汇率变动对现金及现金等价物的影响-128.18-7.2728.1033.3046.87
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
现金及现金等价物净增加额7268.16-25130.61-26181.8122816.22-1770.48
加:期初现金及现金等价物余额36575.8036575.8036575.8013759.5813759.58
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额43843.9611445.1910393.9936575.8011989.10
净利润18221.12--9256.6712385.10--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备2157.15--1766.211101.10--
固定资产折旧6473.76--3128.705141.82--
投资性房地产折旧/摊销----------
无形资产摊销995.20--506.55817.04--
长期待摊费用摊销617.04--319.67631.05--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失84.73--47.27242.68--
固定资产报废损失503.22--82.8120.42--
公允价值变动损失-----0.78----
财务费用6677.79--3172.736247.68--
投资损失-77.66---63.07-100.65--
利息支出----------
受限资金的增加----------
专项储备增加----------
信用减值损失----------
递延收益摊销----------
预计负债的增加(减:减少)----------
递延所得税资产减少-361.65---201.43-1908.18--
递延所得税负债增加----0.12----
存货的减少6915.95--9880.54-14049.26--
经营性应收项目的减少-12350.68---3868.219255.53--
经营性应付项目的增加-38686.02---28348.4425713.17--
其他------579.04--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额-8830.07---4320.6746076.54--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额43843.96--10393.9936575.80--
减:现金的期初余额36575.80--36575.8013759.58--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额7268.16---26181.8122816.22--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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