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豪森股份(688529)现金流量表图
豪森股份(688529)现金流量指标    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302019-12-312019-09-302019-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金76140.4549646.6188746.9378203.26--
收到的税费返还192.80192.80223.37165.72--
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
拆入资金净增加额----------
代理买卖证券收到的现金净额----------
代理承销证券收到的现金净额----------
收到其他与经营活动有关的现金960.50676.553988.37999.14--
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计77293.7550515.9692958.6679368.12--
购买商品、接受劳务支付的现金55108.9023510.8465883.8057267.91--
支付给职工以及为职工支付的现金12617.678940.7218517.1414518.19--
支付的各项税费3113.852842.735835.274827.04--
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额----------
返售业务资金净增加额(经营)----------
支付其他与经营活动有关的现金5236.074104.383692.031946.01--
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计76076.4939398.6893928.2478559.15--
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额1217.2511117.28-969.57808.973802.97
收回投资收到的现金14.645014.6436.210.46--
取得投资收益收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额----15.12----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金3283.393283.393643.78----
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计3298.038298.033695.110.46--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金7231.206980.161795.72245.32--
投资支付的现金--7000.0035.74----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
返售业务资金净增加额(投资)----------
支付其他与投资活动有关的现金----238.00----
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计7231.2013980.162069.47245.32--
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-3933.17-5682.141625.64-244.85-827.89
吸收投资收到的现金----31751.1510771.15--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----180.00----
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金39675.9922195.3748610.9142351.01--
发行其他权益工具收到的现金----------
回购业务资金净增加额(筹资)----------
收到其他与筹资活动有关的现金----8494.90----
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计39675.9922195.3788856.9653122.16--
偿还债务支付的现金39800.4133808.5154273.8138800.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2745.901626.9417693.3816648.50--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----3040.19----
支付其他与筹资活动有关的现金262.00182.008494.90----
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计42808.3235617.4680462.0955448.50--
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-3132.33-13422.098394.88-2326.34-5117.21
汇率变动对现金及现金等价物的影响---13.38-40.04----
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
现金及现金等价物净增加额-5848.25-8000.319010.91-1762.22-2182.08
加:期初现金及现金等价物余额14654.1514654.155643.245643.24--
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额8805.916653.8414654.153881.02--
净利润--3809.593400.56----
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备----------
固定资产折旧--1076.261831.40----
投资性房地产折旧/摊销--13.4840.10----
无形资产摊销--141.50256.82----
长期待摊费用摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----8.16----
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
财务费用--1627.612954.25----
投资损失---14.64-0.46----
利息支出----------
受限资金的增加----------
专项储备增加----------
信用减值损失---178.99-78.28----
递延收益摊销----------
预计负债的增加(减:减少)----------
递延所得税资产减少---19.33318.88----
递延所得税负债增加----------
存货的减少--2400.768546.70----
经营性应收项目的减少---4966.32-8558.10----
经营性应付项目的增加--8742.55-19173.98----
其他---1515.199484.39----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--11117.28-969.57----
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--6653.8414654.15----
减:现金的期初余额--14654.155643.24----
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---8000.319010.91----
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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