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科思科技(688788)现金流量表图
科思科技(688788)现金流量指标    年份:
截止日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金10281.0557042.0849143.3039561.5825306.50
收到的税费返还18.141.36205.980.730.73
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
拆入资金净增加额----------
代理买卖证券收到的现金净额----------
代理承销证券收到的现金净额----------
收到其他与经营活动有关的现金1321.251499.411036.39742.56160.12
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计11620.4458542.8550385.6840304.8725467.35
购买商品、接受劳务支付的现金7860.9025492.6218557.0711648.976234.57
支付给职工以及为职工支付的现金6259.4115531.6910467.536710.403284.54
支付的各项税费1335.244572.745166.483118.113082.63
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额----------
返售业务资金净增加额(经营)----------
支付其他与经营活动有关的现金1496.467416.005651.543738.691723.71
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计16952.0153013.0639842.6225216.1714325.45
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-5331.575529.8010543.0615088.7011141.90
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额--0.10------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计--0.10------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金329.052240.771763.711292.26376.37
投资支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
返售业务资金净增加额(投资)----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计329.052240.771763.711292.26376.37
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-329.05-2240.67-1763.71-1292.26-376.37
吸收投资收到的现金--192456.05------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金--14622.049740.009740.009740.00
发行其他权益工具收到的现金----------
回购业务资金净增加额(筹资)----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计--207078.099740.009740.009740.00
偿还债务支付的现金--23625.6715635.6714945.673551.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金--739.62643.43522.75257.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金--1345.26------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计--25710.5516279.1015468.423808.97
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额--181367.54-6539.10-5728.425931.03
汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
现金及现金等价物净增加额-5660.62184656.672240.258068.0216696.56
加:期初现金及现金等价物余额187111.252454.582454.582454.582454.58
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额181450.63187111.254694.8310522.6019151.14
净利润--17570.73--10198.93--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--348.55---14.49--
固定资产折旧--421.19--188.79--
投资性房地产折旧/摊销----------
无形资产摊销--539.62--272.30--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失------6.07--
公允价值变动损失----------
财务费用--739.62--606.94--
投资损失----------
利息支出----------
受限资金的增加----------
专项储备增加----------
信用减值损失--728.07---878.99--
递延收益摊销----------
预计负债的增加(减:减少)----------
递延所得税资产减少---200.31--115.34--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---10973.03--943.69--
经营性应收项目的减少---678.25--11711.41--
经营性应付项目的增加---2966.40---8061.27--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--5529.80--15088.70--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--187111.25--10522.60--
减:现金的期初余额--2454.58--2454.58--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--184656.67--8068.02--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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