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芯海科技(688595)现金流量表图
芯海科技(688595)现金流量指标    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金29047.9719396.947954.2821474.8413248.14
收到的税费返还1174.03599.90122.24819.48466.67
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
拆入资金净增加额----------
代理买卖证券收到的现金净额----------
代理承销证券收到的现金净额----------
收到其他与经营活动有关的现金1254.941445.67772.181070.52758.39
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计31476.9321442.508848.7123364.8414473.20
购买商品、接受劳务支付的现金21603.5115432.405488.1614561.5710718.30
支付给职工以及为职工支付的现金5979.994278.681836.026086.784595.44
支付的各项税费1878.421479.16383.511304.93806.76
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额----------
返售业务资金净增加额(经营)----------
支付其他与经营活动有关的现金1942.921183.44386.341645.191199.27
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计31404.8422373.688094.0323598.4717319.77
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额72.09-931.18754.68-233.63-2846.57
收回投资收到的现金300.00--300.00----
取得投资收益收到的现金60.0634.84--134.24134.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额0.00----0.050.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金7900.004900.00--23700.0019500.00
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计8260.064934.84300.0023834.3019634.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金6925.346292.025909.604675.504484.56
投资支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
返售业务资金净增加额(投资)----------
支付其他与投资活动有关的现金10900.007900.001900.0016200.0012000.00
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计17825.3414192.027809.6020875.5016484.56
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-9565.28-9257.18-7509.602958.803149.74
吸收投资收到的现金57050.00----2135.0030.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金10210.009710.006710.002000.00--
发行其他权益工具收到的现金----------
回购业务资金净增加额(筹资)----------
收到其他与筹资活动有关的现金--35.81----75.02
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计67260.009745.816710.004135.00105.02
偿还债务支付的现金1616.93469.08182.932710.00474.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金367.08228.9392.09143.26116.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金5612.14189.3030.00250.0050.00
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计7596.14887.30305.013103.26640.38
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额59663.868858.516404.991031.74-535.36
汇率变动对现金及现金等价物的影响35.419.314.18-13.28-23.68
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
现金及现金等价物净增加额50206.09-1320.54-345.763743.62-255.87
加:期初现金及现金等价物余额7374.067338.257338.253594.633594.63
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额57580.156017.716992.497338.253338.76
净利润----1613.974189.48--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备----328.18294.87--
固定资产折旧----95.93253.40--
投资性房地产折旧/摊销----------
无形资产摊销----59.25231.41--
长期待摊费用摊销----90.18310.98--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失----0.680.45--
公允价值变动损失----------
财务费用----102.12154.83--
投资损失-------134.24--
利息支出----------
受限资金的增加----------
专项储备增加----------
信用减值损失----------
递延收益摊销----------
预计负债的增加(减:减少)----------
递延所得税资产减少-----30.49-105.78--
递延所得税负债增加----------
存货的减少-----2158.02-620.20--
经营性应收项目的减少----710.96-5213.94--
经营性应付项目的增加-----58.09405.12--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额----754.68-233.63--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额----6992.497338.25--
减:现金的期初余额----7338.253594.63--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额-----345.763743.62--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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