中财网 中财网股票行情
上证指数:0000.0 +0.0% 深成指数: 0000.0 +0.0% 恒生指数:0000.0 +0.0%
浙海德曼(688577)现金流量表图
浙海德曼(688577)现金流量指标    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金20960.8015155.18--20586.3017109.48
收到的税费返还277.0829.14--24.7524.75
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
拆入资金净增加额----------
代理买卖证券收到的现金净额----------
代理承销证券收到的现金净额----------
收到其他与经营活动有关的现金2494.264412.01--2912.242656.65
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计23732.1319596.33--23523.2919790.89
购买商品、接受劳务支付的现金5507.463677.67--5649.535927.44
支付给职工以及为职工支付的现金5104.923590.92--6044.184817.81
支付的各项税费2541.491132.66--2458.292310.02
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额----------
返售业务资金净增加额(经营)----------
支付其他与经营活动有关的现金3947.174687.58--4426.573509.77
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计17101.0313088.82--18578.5716565.04
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额6631.106507.512413.904944.733225.85
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金32.1532.15--30.9730.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额78.0024.00--43.3226.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计110.1656.16--74.3056.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金5960.612274.34--2351.111853.94
投资支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
返售业务资金净增加额(投资)----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计5960.612274.34--2351.111853.94
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-5850.45-2218.18---2276.81-1796.97
吸收投资收到的现金40925.50--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金7831.555831.55--11011.417698.15
发行其他权益工具收到的现金----------
回购业务资金净增加额(筹资)----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计48757.055831.55--11011.417698.15
偿还债务支付的现金11956.0010584.85--9770.076901.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金209.64104.40--2324.162255.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金2789.83183.36--362.64305.49
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计14955.4810872.61--12456.879463.19
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额33801.57-5041.06---1445.46-1765.03
汇率变动对现金及现金等价物的影响-4.460.15--6.944.87
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
现金及现金等价物净增加额34577.76-751.59--1229.40-331.28
加:期初现金及现金等价物余额1763.141763.14--533.74533.74
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额36340.901011.55--1763.14202.46
净利润------4559.82--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备------139.67--
固定资产折旧------1501.38--
投资性房地产折旧/摊销----------
无形资产摊销------152.26--
长期待摊费用摊销------79.13--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------1.97--
固定资产报废损失------1.47--
公允价值变动损失----------
财务费用------344.78--
投资损失-------30.97--
利息支出----------
受限资金的增加----------
专项储备增加----------
信用减值损失----------
递延收益摊销----------
预计负债的增加(减:减少)----------
递延所得税资产减少-------99.82--
递延所得税负债增加-------39.89--
存货的减少------4696.13--
经营性应收项目的减少-------4432.99--
经营性应付项目的增加-------1929.23--
其他------4.95--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额------4944.73--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额------1763.14--
减:现金的期初余额------533.74--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额------1229.40--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
返回页顶

转至浙海德曼(688577)行情首页

当前页面生成股票行情总用时: 毫秒(From 生成),查询耗时:0
中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料,仅供用户获取信息。