中财网 中财网股票行情
上证指数:0000.0 +0.0% 深成指数: 0000.0 +0.0% 恒生指数:0000.0 +0.0%
固德威(688390)现金流量表图
固德威(688390)现金流量指标    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金89372.6949604.44--88610.9462334.48
收到的税费返还6137.694184.24--4464.144200.57
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
拆入资金净增加额----------
代理买卖证券收到的现金净额----------
代理承销证券收到的现金净额----------
收到其他与经营活动有关的现金1985.73767.28--903.641706.02
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计97496.1254555.95--93978.7268241.07
购买商品、接受劳务支付的现金44986.6725809.31--50285.3039914.03
支付给职工以及为职工支付的现金12782.088562.66--14092.5910603.36
支付的各项税费4847.171737.19--2494.211720.66
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额----------
返售业务资金净增加额(经营)----------
支付其他与经营活动有关的现金9946.785749.11--11978.929406.58
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计72562.7041858.27--78851.0261644.62
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额24933.4212697.68198.1315127.706596.45
收回投资收到的现金131.2861.65--316.7316.73
取得投资收益收到的现金69.9030.04--138.54115.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额4.814.15--17.560.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计205.9995.84--472.83133.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金7534.086260.91--7556.226382.99
投资支付的现金30.004530.00--345.00800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
返售业务资金净增加额(投资)----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计7564.0810790.91--7901.227182.99
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-7358.09-10695.07---7428.39-7049.64
吸收投资收到的现金79335.85----150.00150.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------150.00150.00
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金------1500.001500.00
发行其他权益工具收到的现金----------
回购业务资金净增加额(筹资)----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计79335.85----1650.001650.00
偿还债务支付的现金4175.004175.00--4325.004325.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金79.10101.64--3323.722783.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金1196.54--------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计5450.644276.64--7648.727108.66
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额73885.21-4276.64---5998.72-5458.66
汇率变动对现金及现金等价物的影响-153.71313.43---71.72-95.82
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
现金及现金等价物净增加额91306.83-1960.60--1628.86-6007.68
加:期初现金及现金等价物余额24364.2824364.28--22735.4222735.42
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额115671.1122403.68--24364.2816727.74
净利润--11738.50--10312.68--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--725.95--1586.50--
固定资产折旧--785.61--1203.09--
投资性房地产折旧/摊销----------
无形资产摊销--67.11--113.86--
长期待摊费用摊销--244.70--232.33--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1.98--7.57--
固定资产报废损失--35.90--57.23--
公允价值变动损失--74.15---16.85--
财务费用---170.30--227.64--
投资损失--221.93--982.68--
利息支出----------
受限资金的增加----------
专项储备增加----------
信用减值损失----------
递延收益摊销----------
预计负债的增加(减:减少)----------
递延所得税资产减少---169.30---420.68--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---6445.14---5303.40--
经营性应收项目的减少---6068.28---6076.09--
经营性应付项目的增加--11615.88--12190.49--
其他--39.01--30.65--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--12697.68--15127.70--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--22403.68--24364.28--
减:现金的期初余额--24364.28--22735.42--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---1960.60--1628.86--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
返回页顶

转至固德威(688390)行情首页

当前页面生成股票行情总用时: 毫秒(From 生成),查询耗时:46.8779
中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料,仅供用户获取信息。