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键凯科技(688356)现金流量表图
键凯科技(688356)现金流量指标    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金11312.987658.732046.1413346.989076.69
收到的税费返还47.8812.066.53227.00189.72
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
拆入资金净增加额----------
代理买卖证券收到的现金净额----------
代理承销证券收到的现金净额----------
收到其他与经营活动有关的现金670.20751.69226.01259.36179.34
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计12031.068422.482278.6713833.359445.75
购买商品、接受劳务支付的现金1833.76886.28499.922251.461744.83
支付给职工以及为职工支付的现金2218.391672.181056.172658.072043.06
支付的各项税费1778.68986.34350.731250.021042.57
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额----------
返售业务资金净增加额(经营)----------
支付其他与经营活动有关的现金2493.081427.80580.122573.422137.27
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计8323.904972.602486.948732.976967.73
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额3707.153449.88-208.265100.382478.02
收回投资收到的现金6000.006000.003000.002400.002400.00
取得投资收益收到的现金32.7329.367.8713.1613.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1.400.35--1300.1950.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计6034.136029.723007.873713.362463.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1487.65888.31366.832188.071589.44
投资支付的现金6000.006000.003000.001400.001400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
返售业务资金净增加额(投资)----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计7487.656888.313366.833588.072989.44
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-1453.52-858.59-358.96125.29-526.08
吸收投资收到的现金56531.90--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金100.0050.0050.00180.00180.00
发行其他权益工具收到的现金----------
回购业务资金净增加额(筹资)----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计56631.9050.0050.00180.00180.00
偿还债务支付的现金232.07180.00----2.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金--4.672.531009.091004.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金1078.72111.5682.88469.69--
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计1310.79296.2285.411478.781006.44
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额55321.12-246.22-35.41-1298.78-826.44
汇率变动对现金及现金等价物的影响-31.6130.8732.2516.3629.87
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
现金及现金等价物净增加额57543.132375.94-570.393943.241155.37
加:期初现金及现金等价物余额9950.969950.969950.966007.726007.72
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额67494.0912326.899380.579950.967163.08
净利润--2780.381092.296154.37--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备----------
固定资产折旧--381.73187.02613.92--
投资性房地产折旧/摊销----------
无形资产摊销--27.3013.2848.72--
长期待摊费用摊销--37.9418.97----
待摊费用减少(减:增加)------72.14--
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.46---780.79--
固定资产报废损失------14.86--
公允价值变动损失----------
财务费用--4.421.984.72--
投资损失---29.36-7.87-6.76--
利息支出----------
受限资金的增加----------
专项储备增加----------
信用减值损失----------
递延收益摊销---22.90-11.45-40.52--
预计负债的增加(减:减少)----------
递延所得税资产减少---79.73-28.20-28.98--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---238.07-130.61-701.61--
经营性应收项目的减少--371.12-849.01-970.01--
经营性应付项目的增加---24.14-597.75367.32--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目--240.72103.10353.01--
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--3449.88-208.265100.38--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--12326.899380.579950.96--
减:现金的期初余额--9950.969950.966007.72--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--2375.94-570.393943.24--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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