中财网 中财网股票行情
上证指数:0000.0 +0.0% 深成指数: 0000.0 +0.0% 恒生指数:0000.0 +0.0%
君实生物(688180)现金流量表图
君实生物(688180)现金流量指标    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金82523.7955206.15--73642.6246752.85
收到的税费返还6018.636018.63--1045.97--
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
拆入资金净增加额----------
代理买卖证券收到的现金净额----------
代理承销证券收到的现金净额----------
收到其他与经营活动有关的现金2917.121730.99--5380.896320.84
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计91459.5462955.77--80069.4853073.70
购买商品、接受劳务支付的现金136601.8076766.14--143679.33108806.69
支付给职工以及为职工支付的现金49623.3629919.57--38232.9124753.38
支付的各项税费1755.361864.02--4579.222952.30
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额----------
返售业务资金净增加额(经营)----------
支付其他与经营活动有关的现金12947.456235.62--11525.567512.84
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计200927.98114785.36--198017.02144025.21
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-109468.44-51829.58-35350.01-117947.53-90951.51
收回投资收到的现金10.64----7150.007150.00
取得投资收益收到的现金------69.9469.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额------5.37--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金982.31626.20--2922.222556.15
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计992.94626.20--10147.529776.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金37415.5023693.43--86226.3965612.29
投资支付的现金1000.001000.00--19109.1813974.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
返售业务资金净增加额(投资)----------
支付其他与投资活动有关的现金7263.10206.97--770.84734.78
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计45678.6024900.40--106106.4180321.67
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-44685.66-24274.21-11698.58-95958.89-70545.58
吸收投资收到的现金452636.56----39281.1739169.17
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------112.00--
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金35423.8632357.00--168151.64151106.17
发行其他权益工具收到的现金----------
回购业务资金净增加额(筹资)----------
收到其他与筹资活动有关的现金1924.58--------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计489985.0032357.00--207432.81190275.34
偿还债务支付的现金37474.977561.50--138913.74130334.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3406.722250.93--5861.104866.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息------1.24--
支付其他与筹资活动有关的现金3258.921068.07--3299.772679.77
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计44140.6110880.50--148074.61137881.30
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额445844.3921476.50-1702.2059358.2052394.04
汇率变动对现金及现金等价物的影响-1328.51853.07620.84-406.21180.99
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
现金及现金等价物净增加额290361.79-53774.22-48129.97-154954.43-108922.06
加:期初现金及现金等价物余额121402.59121402.59--276357.02276357.02
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额411764.3867628.37--121402.59167434.96
净利润---59953.32---74772.88--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--156.97------
固定资产折旧--3045.35--5401.93--
投资性房地产折旧/摊销----------
无形资产摊销--362.88--582.31--
长期待摊费用摊销--248.01--321.65--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------0.67--
固定资产报废损失--4.83--64.52--
公允价值变动损失---2662.37---2342.70--
财务费用--7.40---868.14--
投资损失--546.70--182.81--
利息支出----------
受限资金的增加----------
专项储备增加----------
信用减值损失--4.46---103.84--
递延收益摊销----------
预计负债的增加(减:减少)----------
递延所得税资产减少---161.57---1930.18--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---9540.13---13219.82--
经营性应收项目的减少---3818.37---41044.56--
经营性应付项目的增加--18608.36--8602.30--
其他--322.19--1179.74--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---51829.58---117947.53--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--67628.37--121402.59--
减:现金的期初余额--121402.59--276357.02--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---53774.22---154954.43--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
返回页顶

转至君实生物(688180)行情首页

当前页面生成股票行情总用时: 毫秒(From 生成),查询耗时:31.2493
中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料,仅供用户获取信息。