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松井股份(688157)现金流量表图
松井股份(688157)现金流量指标    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金33761.3124172.7313106.2144218.6130172.71
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
拆入资金净增加额----------
代理买卖证券收到的现金净额----------
代理承销证券收到的现金净额----------
收到其他与经营活动有关的现金3346.982933.42281.332816.282334.09
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计37108.3027106.1613387.5447034.8932506.79
购买商品、接受劳务支付的现金15816.3610908.095556.2220190.3814509.09
支付给职工以及为职工支付的现金6829.065152.723623.396691.635254.14
支付的各项税费2842.392360.651049.325176.043618.81
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额----------
返售业务资金净增加额(经营)----------
支付其他与经营活动有关的现金6141.744663.181247.697725.026271.68
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计31629.5523084.6411476.6239783.0829653.71
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额5478.754021.521910.927251.812853.09
收回投资收到的现金36939.5635038.8512011.1130961.3130961.31
取得投资收益收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额25.532.230.7310.2546.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计36965.0935041.0712011.8430971.5531008.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4463.032539.14600.774464.403464.86
投资支付的现金37340.1135025.1912000.0030930.0030930.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------881.33881.33
质押贷款净增加额----------
返售业务资金净增加额(投资)----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计41803.1437564.3312600.7736275.7335276.19
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-4838.05-2523.26-588.94-5304.18-4267.92
吸收投资收到的现金63439.1863439.1821.19----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行其他权益工具收到的现金----------
回购业务资金净增加额(筹资)----------
收到其他与筹资活动有关的现金------490.58--
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计63439.1863439.1821.19490.58--
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金800.00800.00800.00----
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金1580.301052.3025.00347.0030.00
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计2380.301852.30825.00347.0030.00
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额61058.8861586.88-803.81143.58-30.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响-10.109.74-63.403.9233.47
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
现金及现金等价物净增加额61689.4763094.87454.772095.13-1411.36
加:期初现金及现金等价物余额9113.429113.429113.427018.297018.29
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额70802.8972208.299568.199113.425606.93
净利润--3901.351375.609147.58--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--2.721.59431.49--
固定资产折旧--480.32254.82991.58--
投资性房地产折旧/摊销----------
无形资产摊销--43.4921.5680.41--
长期待摊费用摊销--73.9636.17180.28--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--3.63-0.29-0.09--
固定资产报废损失------4.52--
公允价值变动损失----------
财务费用---8.01-12.57-35.03--
投资损失--12.06-8.92121.85--
利息支出----------
受限资金的增加----------
专项储备增加----------
信用减值损失---4.34-260.77----
递延收益摊销----------
预计负债的增加(减:减少)----------
递延所得税资产减少--0.3337.76-25.84--
递延所得税负债增加---3.64-0.98-2.56--
存货的减少--1369.921127.52-1217.89--
经营性应收项目的减少--3003.263541.05-7294.65--
经营性应付项目的增加---4895.92-4201.644785.43--
其他--42.37--84.75--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--4021.521910.927251.81--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--72208.299568.199113.42--
减:现金的期初余额--9113.429113.427018.29--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--63094.87454.772095.13--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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