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杭华股份(688571)现金流量表图
杭华股份(688571)现金流量指标    年份:
截止日期2020-12-312020-09-302020-06-302019-12-312019-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金80199.5957056.6434963.8180896.1461382.41
收到的税费返还7.213.970.6155.0946.61
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
拆入资金净增加额----------
代理买卖证券收到的现金净额----------
代理承销证券收到的现金净额----------
收到其他与经营活动有关的现金1285.64812.90479.151641.571415.37
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计81492.4457873.5135443.5882592.7962844.39
购买商品、接受劳务支付的现金43065.0029316.8018587.7443590.2832904.64
支付给职工以及为职工支付的现金15746.7912356.549287.7515327.5312376.76
支付的各项税费5580.493665.992163.715629.334063.99
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额----------
返售业务资金净增加额(经营)----------
支付其他与经营活动有关的现金3994.893159.331989.624767.283506.82
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计68387.1748498.6632028.8169314.4352852.22
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额13105.279374.853414.7713278.369992.18
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金------182.10182.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额75.905.915.304.224.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额720.47642.13394.05----
收到其他与投资活动有关的现金200.00----5000.005000.00
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计996.37648.04399.355186.325186.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4528.973243.922506.159178.997004.04
投资支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
返售业务资金净增加额(投资)----------
支付其他与投资活动有关的现金32000.00--------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计36528.973243.922506.159178.997004.04
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-35532.61-2595.87-2106.80-3992.67-1817.72
吸收投资收到的现金38952.40--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行其他权益工具收到的现金----------
回购业务资金净增加额(筹资)----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计38952.40--------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金4247.004062.004062.003184.003184.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息215.0030.0030.0016.0016.00
支付其他与筹资活动有关的现金1989.86159.00159.00----
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计6236.864221.004221.003184.003184.00
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额32715.54-4221.00-4221.00-3184.00-3184.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响36.9638.5241.122.44-12.42
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
现金及现金等价物净增加额10325.162596.50-2871.916104.134978.03
加:期初现金及现金等价物余额34147.1934147.1934147.1928043.0628043.06
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额44472.3636743.6931275.2934147.1933021.10
净利润10972.77--3739.239111.47--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备132.99---40.09203.60--
固定资产折旧2388.16--1007.731927.52--
投资性房地产折旧/摊销----------
无形资产摊销422.08--210.44422.40--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-11.67---7.239.02--
固定资产报废损失51.42--12.9892.61--
公允价值变动损失----------
财务费用-36.96---41.121.13--
投资损失-627.85---627.85-182.10--
利息支出----------
受限资金的增加----------
专项储备增加----------
信用减值损失105.61--------
递延收益摊销----------
预计负债的增加(减:减少)----------
递延所得税资产减少32.28--34.9760.32--
递延所得税负债增加----------
存货的减少-1196.43--3593.00-914.34--
经营性应收项目的减少-139.54--5939.30-1624.13--
经营性应付项目的增加828.24---10305.404217.92--
其他184.18---101.19-47.06--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额13105.27--3414.7713278.36--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额44472.36--31275.2934147.19--
减:现金的期初余额34147.19--34147.1928043.06--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额10325.16---2871.916104.13--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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