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聚石化学(688669)现金流量表图
聚石化学(688669)现金流量指标    年份:
截止日期2020-12-312020-09-302020-06-302019-12-312019-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金153246.31104782.3469099.03115157.86--
收到的税费返还2925.732772.101936.971811.57--
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
拆入资金净增加额----------
代理买卖证券收到的现金净额----------
代理承销证券收到的现金净额----------
收到其他与经营活动有关的现金791.92726.70455.781051.02--
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计156963.97108281.1571491.78118020.45--
购买商品、接受劳务支付的现金117598.3477654.8146622.3186130.91--
支付给职工以及为职工支付的现金10485.237517.255027.819023.35--
支付的各项税费6711.914729.592933.564433.92--
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额----------
返售业务资金净增加额(经营)----------
支付其他与经营活动有关的现金15538.2911192.787409.3912123.56--
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计150333.77101094.4361993.07111711.74--
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额6630.197186.729498.716308.71-2336.93
收回投资收到的现金------46.68--
取得投资收益收到的现金--0.87------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额268.20266.20260.2031.49--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金1250.001758.271250.87----
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计1518.202025.331511.0778.17--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金21082.5012840.147711.515859.75--
投资支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------1076.34--
质押贷款净增加额----------
返售业务资金净增加额(投资)----------
支付其他与投资活动有关的现金250.00250.00250.001000.00--
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计21332.5013090.147961.517936.08--
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-19814.30-11064.81-6450.45-7857.91--
吸收投资收到的现金175.00131.2587.504163.28--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金62418.6035795.1219660.1241303.59--
发行其他权益工具收到的现金----------
回购业务资金净增加额(筹资)----------
收到其他与筹资活动有关的现金3850.884063.781915.63----
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计66444.4839990.1521663.2545466.87--
偿还债务支付的现金41009.2434705.2022646.1934473.45--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3804.213310.352861.552262.01--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金6993.394347.832537.843648.09--
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计51806.8442363.3828045.5840383.56--
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额14637.64-2373.24-6382.335083.31--
汇率变动对现金及现金等价物的影响-315.82-77.77100.1995.41--
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
现金及现金等价物净增加额1137.71-6329.10-3233.883629.52--
加:期初现金及现金等价物余额12455.6312455.6312455.638826.11--
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额13593.346126.539221.7512455.63--
净利润19415.5215900.249122.6512064.84--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备66.5379.2779.2780.92--
固定资产折旧3373.452738.661564.162527.96--
投资性房地产折旧/摊销----------
无形资产摊销87.5765.7143.7686.10--
长期待摊费用摊销603.33390.64244.48329.96--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失72.58-2.3735.14-1.33--
固定资产报废损失106.07106.23106.2333.81--
公允价值变动损失-80.22--------
财务费用2015.491544.87957.261561.95--
投资损失----------
利息支出----------
受限资金的增加----------
专项储备增加----------
信用减值损失508.50222.4559.42317.48--
递延收益摊销----------
预计负债的增加(减:减少)----------
递延所得税资产减少183.41-14.8850.20-158.07--
递延所得税负债增加----------
存货的减少-5869.72-42.04200.53-2847.41--
经营性应收项目的减少-19255.49-6604.003155.72-23885.12--
经营性应付项目的增加5403.19-7198.06-6120.1216197.62--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额6630.197186.729498.716308.71--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额13593.346126.539221.7512455.63--
减:现金的期初余额12455.6312455.6312455.638826.11--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额1137.71-6329.10-3233.883629.52--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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