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步科股份(688160)现金流量表图
步科股份(688160)现金流量指标    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302019-12-312019-09-302019-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金29332.1617267.2631707.4622906.96--
收到的税费返还861.25695.63462.55449.99--
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
拆入资金净增加额----------
代理买卖证券收到的现金净额----------
代理承销证券收到的现金净额----------
收到其他与经营活动有关的现金469.52383.22301.47305.80--
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计30662.9318346.1132471.4823662.75--
购买商品、接受劳务支付的现金18218.9410902.8315420.5010789.73--
支付给职工以及为职工支付的现金5677.284048.727197.635483.27--
支付的各项税费1941.801039.482304.891470.40--
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额----------
返售业务资金净增加额(经营)----------
支付其他与经营活动有关的现金1600.761158.992650.092230.07--
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计27438.7717150.0227573.1219973.48--
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额3224.151196.094898.363689.282121.96
收回投资收到的现金22869.002919.0036404.3518000.00--
取得投资收益收到的现金127.1385.97219.17119.03--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额0.100.090.110.02--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计22996.243005.0636623.6318119.05--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金266.24203.51341.52493.86--
投资支付的现金22869.002919.0036404.3522653.05--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
返售业务资金净增加额(投资)----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计23135.243122.5136745.8723146.91--
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-139.00-117.46-122.24-5027.86-743.22
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行其他权益工具收到的现金----------
回购业务资金净增加额(筹资)----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金0.00--1980.001980.00--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----90.0090.00--
支付其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计0.00--1980.001980.00--
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额0.00---1980.00-1980.00-1980.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响-83.0838.6541.2137.30--
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
现金及现金等价物净增加额3002.081117.282837.34-3281.27-566.68
加:期初现金及现金等价物余额11670.5111670.518833.178833.17--
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额14672.5912787.7911670.515551.90--
净利润--3644.034668.47----
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--276.23262.94----
固定资产折旧--174.85358.27----
投资性房地产折旧/摊销----------
无形资产摊销--46.4937.44----
长期待摊费用摊销--51.6899.07----
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.01------
固定资产报废损失--0.6676.48----
公允价值变动损失----------
财务费用---28.32-33.73----
投资损失---85.97-219.17----
利息支出----------
受限资金的增加----------
专项储备增加----------
信用减值损失----------
递延收益摊销----------
预计负债的增加(减:减少)----------
递延所得税资产减少---46.65-84.37----
递延所得税负债增加---14.5216.33----
存货的减少---2039.73-1404.84----
经营性应收项目的减少---1193.54-524.93----
经营性应付项目的增加--410.881428.55----
其他----217.85----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--1196.094898.36----
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--12787.7911670.51----
减:现金的期初余额--11670.518833.17----
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--1117.282837.34----
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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