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中信博(688408)现金流量表图
中信博(688408)现金流量指标    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金215226.63105355.12--213563.71147450.18
收到的税费返还2555.36828.80--10472.519553.95
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
拆入资金净增加额----------
代理买卖证券收到的现金净额----------
代理承销证券收到的现金净额----------
收到其他与经营活动有关的现金2089.232000.05--987.13653.66
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计219871.22108183.96--225023.35157657.78
购买商品、接受劳务支付的现金164884.0881812.20--164951.82128434.05
支付给职工以及为职工支付的现金9075.956490.95--10711.058618.01
支付的各项税费5759.233721.25--5388.352962.37
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额----------
返售业务资金净增加额(经营)----------
支付其他与经营活动有关的现金20216.859778.43--18669.9415579.58
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计199936.11101802.84--199721.17155594.01
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额19935.116381.13-2755.9625302.182063.78
收回投资收到的现金36061.7019673.80--48864.2630551.13
取得投资收益收到的现金------133.61--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额89.610.77--50.5840.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金------65.0365.03
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计36151.3119674.57--49113.4830656.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4481.134349.89--5144.861996.49
投资支付的现金107500.0023000.00--46000.0031975.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
返售业务资金净增加额(投资)----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计111981.1327349.89--51144.8633971.49
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-75829.82-7675.32-12252.35-2031.38-3314.62
吸收投资收到的现金132810.68--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金17589.8512378.04--11459.968356.56
发行其他权益工具收到的现金----------
回购业务资金净增加额(筹资)----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计150400.5312378.04--11459.968356.56
偿还债务支付的现金14398.325539.92--11369.568353.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金655.61502.39--3573.583300.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金2431.62169.81--207.55206.60
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计17485.556212.12--15150.6911860.54
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额132914.986165.92-322.86-3690.73-3503.98
汇率变动对现金及现金等价物的影响-448.5267.26---77.90-35.16
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
现金及现金等价物净增加额76571.764938.98-15404.1219502.17-4789.98
加:期初现金及现金等价物余额44235.2144235.21--24733.0424733.04
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额120806.9749174.19--44235.2119943.06
净利润--11477.52--16225.57--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--772.41--1700.13--
固定资产折旧--1115.84--1341.57--
投资性房地产折旧/摊销----------
无形资产摊销--131.15--261.27--
长期待摊费用摊销--80.21--135.79--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.83--12.34--
固定资产报废损失------35.60--
公允价值变动损失---139.09--583.76--
财务费用--317.59--648.10--
投资损失--326.20---997.87--
利息支出----------
受限资金的增加----------
专项储备增加----------
信用减值损失--2011.84--1398.96--
递延收益摊销----------
预计负债的增加(减:减少)----------
递延所得税资产减少---773.91---1376.43--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---6109.33--2226.18--
经营性应收项目的减少---16307.34---847.44--
经营性应付项目的增加--12283.35--3861.11--
其他--1193.83--93.54--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--6381.13--25302.18--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--49174.19--44235.21--
减:现金的期初余额--44235.21--24733.04--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--4938.98--19502.17--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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