中财网 中财网股票行情
上证指数:0000.0 +0.0% 深成指数: 0000.0 +0.0% 恒生指数:0000.0 +0.0%
莱伯泰科(688056)现金流量表图
莱伯泰科(688056)现金流量指标    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金25080.8715099.22--40351.3927251.76
收到的税费返还145.3076.43--174.95139.31
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
拆入资金净增加额----------
代理买卖证券收到的现金净额----------
代理承销证券收到的现金净额----------
收到其他与经营活动有关的现金2010.64304.94--288.80489.29
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计27236.8015480.59--40815.1527880.36
购买商品、接受劳务支付的现金13134.538348.36--21414.9715815.22
支付给职工以及为职工支付的现金5650.283973.70--7920.516144.24
支付的各项税费1773.121211.07--3240.102501.85
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额----------
返售业务资金净增加额(经营)----------
支付其他与经营活动有关的现金2395.82945.91--3084.092463.55
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计22953.7514479.04--35659.6726924.87
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额4283.061001.55-307.995155.48955.50
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计----------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金140.92127.55--2558.691940.47
投资支付的现金700.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
返售业务资金净增加额(投资)----------
支付其他与投资活动有关的现金------191.70210.96
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计840.92127.55--2750.392151.43
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-840.92-127.55-74.66-2750.39-2151.43
吸收投资收到的现金37448.21--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金186.26----1770.461002.00
发行其他权益工具收到的现金----------
回购业务资金净增加额(筹资)----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计37634.47----1770.461002.00
偿还债务支付的现金768.46768.55--1002.001002.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1801.15374.40--3000.003000.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金1125.99349.20------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计3695.601492.15--4002.004002.00
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额33938.86-1492.15-978.46-2231.54-3000.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响-129.86147.75153.92142.08264.09
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
现金及现金等价物净增加额37251.14-470.40-1207.19315.63-3931.85
加:期初现金及现金等价物余额19390.1519390.15--19074.5219074.52
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额56641.2918919.7418182.9619390.1515142.67
净利润--1951.46--6168.31--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--6.81--7.72--
固定资产折旧--256.07--408.33--
投资性房地产折旧/摊销----------
无形资产摊销--25.56--43.73--
长期待摊费用摊销--41.22--64.03--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--3.56------
公允价值变动损失----------
财务费用--147.75--142.08--
投资损失----------
利息支出----------
受限资金的增加----------
专项储备增加----------
信用减值损失--64.30--141.63--
递延收益摊销----------
预计负债的增加(减:减少)----------
递延所得税资产减少--20.86--23.06--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---498.55--661.29--
经营性应收项目的减少---94.57---739.74--
经营性应付项目的增加---922.90---1764.96--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--1001.55--5155.48--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--18919.74--19390.15--
减:现金的期初余额--19390.15--19074.52--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---470.40--315.63--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
返回页顶

转至莱伯泰科(688056)行情首页

当前页面生成股票行情总用时: 毫秒(From 生成),查询耗时:62.4974
中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料,仅供用户获取信息。