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云涌科技(688060)现金流量表图
云涌科技(688060)现金流量指标    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金12425.988858.773736.9822439.0314554.28
收到的税费返还236.02106.1939.06404.58280.18
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
拆入资金净增加额----------
代理买卖证券收到的现金净额----------
代理承销证券收到的现金净额----------
收到其他与经营活动有关的现金394.41248.4470.73400.66191.26
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计13056.409213.403846.7723244.2715025.72
购买商品、接受劳务支付的现金7319.315650.992930.6911697.159109.30
支付给职工以及为职工支付的现金1963.481444.731058.902456.691988.02
支付的各项税费2301.471554.84971.532364.431524.71
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额----------
返售业务资金净增加额(经营)----------
支付其他与经营活动有关的现金829.15435.63233.911125.24765.52
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计12413.419086.205195.0317643.5213387.56
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额643.00127.20-1348.265600.751638.17
收回投资收到的现金3700.00----4730.004030.00
取得投资收益收到的现金9.50----18.1818.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计3709.50----4748.184048.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金362.82317.03217.54307.90221.09
投资支付的现金66300.00----3230.002530.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
返售业务资金净增加额(投资)----------
支付其他与投资活动有关的现金10.00--------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计66672.82317.03217.543537.902751.09
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-62963.33-317.03-217.541210.291297.10
吸收投资收到的现金61388.60--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金------200.00200.00
发行其他权益工具收到的现金----------
回购业务资金净增加额(筹资)----------
收到其他与筹资活动有关的现金4.36--------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计61392.96----200.00200.00
偿还债务支付的现金150.00----1200.001200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1.610.892.6133.8831.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金1550.7820.00------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计1702.3920.892.611233.881231.50
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额59690.57-20.89-2.61-1033.88-1031.50
汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
现金及现金等价物净增加额-2629.76-210.72-1568.425777.161903.76
加:期初现金及现金等价物余额7395.377395.377395.371618.221618.22
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额4765.617184.655826.967395.373521.98
净利润--3472.741244.436514.67--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备------52.94--
固定资产折旧--157.7680.86327.71--
投资性房地产折旧/摊销----------
无形资产摊销--12.876.4425.75--
长期待摊费用摊销--8.824.9118.83--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失------0.10--
公允价值变动损失----------
财务费用--4.752.3132.48--
投资损失-------18.18--
利息支出----------
受限资金的增加----------
专项储备增加----------
信用减值损失--127.43-28.8756.47--
递延收益摊销----------
预计负债的增加(减:减少)----------
递延所得税资产减少--0.375.5457.50--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---1394.13-951.251092.06--
经营性应收项目的减少--305.6044.54-1652.30--
经营性应付项目的增加---2569.03-1757.16-907.26--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--127.20-1348.265600.75--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--7184.65--7395.37--
减:现金的期初余额--7395.37--1618.22--
加:现金等价物的期末余额----5826.96----
减:现金等价物的期初余额----7395.37----
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---210.72-1568.425777.16--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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