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金宏气体(688106)现金流量表图
金宏气体(688106)现金流量指标    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金92177.9754704.6126259.61130656.6195458.37
收到的税费返还131.8067.8724.08132.1088.10
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
拆入资金净增加额----------
代理买卖证券收到的现金净额----------
代理承销证券收到的现金净额----------
收到其他与经营活动有关的现金8673.798739.792318.369737.777636.77
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计100983.5663512.2728602.05140526.48103183.23
购买商品、接受劳务支付的现金44913.0028052.9715535.8160500.1045046.10
支付给职工以及为职工支付的现金13836.239234.525208.0817013.5712287.87
支付的各项税费6097.584110.101701.858814.026098.78
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额----------
返售业务资金净增加额(经营)----------
支付其他与经营活动有关的现金11344.736302.102730.3614196.2010130.97
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计76191.5547699.6925176.09100523.9073563.72
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额24792.0115812.593425.9640002.5829619.51
收回投资收到的现金25000.00--------
取得投资收益收到的现金40.03--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额442.23231.90144.26749.24719.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金296.2265.8421.2399.9078.56
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计25778.48297.74165.49849.15798.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金17210.0510405.213863.2815550.4711337.74
投资支付的现金149000.00----800.00800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
返售业务资金净增加额(投资)----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计166210.0510405.213863.2816350.4712137.74
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-140431.57-10107.47-3697.79-15501.32-11339.27
吸收投资收到的现金176931.06176346.0624.5045.0045.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----24.5045.0045.00
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金14673.9114559.3910459.0823300.4312165.98
发行其他权益工具收到的现金----------
回购业务资金净增加额(筹资)----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计191604.97190905.4510483.5823345.4312210.98
偿还债务支付的现金43522.7816419.257509.2037943.2227526.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金4842.914483.39406.286943.591426.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计48365.6920902.647915.4844886.8228953.00
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额143239.29170002.812568.10-21541.39-16742.02
汇率变动对现金及现金等价物的影响-154.30-19.1631.21-20.8422.10
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
现金及现金等价物净增加额27445.43175688.762327.482939.031560.32
加:期初现金及现金等价物余额18762.1918762.1918762.1915823.1515876.08
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额46207.61194450.9421089.6718762.1917436.40
净利润--8421.882041.0918317.83--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备----------
固定资产折旧--6621.553370.1613003.82--
投资性房地产折旧/摊销----------
无形资产摊销--107.5253.80225.59--
长期待摊费用摊销--151.9179.13310.43--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---34.18-3.96451.32--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
财务费用--772.36362.271713.87--
投资损失----------
利息支出----------
受限资金的增加----------
专项储备增加----------
信用减值损失--127.4119.6173.48--
递延收益摊销----------
预计负债的增加(减:减少)----------
递延所得税资产减少--135.23-0.23236.13--
递延所得税负债增加--364.4565.941291.55--
存货的减少--3638.813742.68-2663.38--
经营性应收项目的减少---1528.492853.406164.48--
经营性应付项目的增加---3012.95-9269.45557.35--
其他--47.08111.53320.11--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--15812.593425.9640002.58--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--194450.9421089.6718762.19--
减:现金的期初余额--18762.1918762.1915823.15--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--175688.762327.482939.03--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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