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大地熊(688077)现金流量表图
大地熊(688077)现金流量指标    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金53850.5232456.4515060.2955781.0839849.23
收到的税费返还1321.90923.60460.222028.481646.97
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
拆入资金净增加额----------
代理买卖证券收到的现金净额----------
代理承销证券收到的现金净额----------
收到其他与经营活动有关的现金1083.261275.13503.043360.681497.41
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计56255.6834655.1816023.5561170.2342993.60
购买商品、接受劳务支付的现金47474.7626691.6211547.1345024.2034537.93
支付给职工以及为职工支付的现金6003.604462.582176.847117.205415.42
支付的各项税费1123.89569.79269.241120.39919.19
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额----------
返售业务资金净增加额(经营)----------
支付其他与经营活动有关的现金3088.651296.23910.382667.902628.22
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计57690.9033020.2214903.5855929.7043500.76
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-1435.221634.961119.975240.53-507.15
收回投资收到的现金------1315.001315.00
取得投资收益收到的现金------61.001.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额13.6924.0712.00224.93124.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计13.6924.0712.001600.931440.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3695.762352.232040.844707.603205.10
投资支付的现金33892.00----1315.001315.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------350.00350.00
质押贷款净增加额----------
返售业务资金净增加额(投资)----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计37587.762352.232040.846372.604870.10
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-37574.07-2328.17-2028.84-4771.67-3430.08
吸收投资收到的现金51648.80--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金5100.004100.001000.009200.007200.00
发行其他权益工具收到的现金----------
回购业务资金净增加额(筹资)----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计56748.804100.001000.009200.007200.00
偿还债务支付的现金12100.002400.00600.008550.004350.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1264.021162.18106.921608.111280.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金1539.03216.98200.00207.2237.22
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计14903.053779.16906.9210365.335667.57
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额41845.75320.8493.08-1165.331532.43
汇率变动对现金及现金等价物的影响-6.3110.65-2.5523.8165.05
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
现金及现金等价物净增加额2830.15-361.72-818.35-672.65-2339.75
加:期初现金及现金等价物余额3520.093520.093520.094192.744192.74
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额6350.243158.372701.743520.091852.99
净利润----527.175799.51--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备----427.07405.93--
固定资产折旧----681.892177.08--
投资性房地产折旧/摊销----------
无形资产摊销----20.6173.86--
长期待摊费用摊销----8.1240.68--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----8.834.10--
固定资产报废损失----1.5122.40--
公允价值变动损失----------
财务费用----110.75381.06--
投资损失-----15.76-129.86--
利息支出----------
受限资金的增加----------
专项储备增加----------
信用减值损失-----103.13225.45--
递延收益摊销----------
预计负债的增加(减:减少)----------
递延所得税资产减少-----4.15-81.47--
递延所得税负债增加-----5.46-21.83--
存货的减少-----4658.65-4208.74--
经营性应收项目的减少----1850.25-5876.76--
经营性应付项目的增加-----10.438763.30--
其他----2299.00-2334.20--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额----1119.975240.53--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额----2701.743520.09--
减:现金的期初余额----3520.094192.74--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额-----818.35-672.65--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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