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国盛智科(688558)现金流量表图
国盛智科(688558)现金流量指标    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金34014.5517515.5110871.9243022.3432682.62
收到的税费返还386.80155.15--325.72238.45
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
拆入资金净增加额----------
代理买卖证券收到的现金净额----------
代理承销证券收到的现金净额----------
收到其他与经营活动有关的现金1777.16372.42291.531202.71968.10
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计36178.5118043.0811163.4544550.7733889.17
购买商品、接受劳务支付的现金21454.7211364.347159.9916457.6613538.60
支付给职工以及为职工支付的现金6538.374526.482498.409367.167297.83
支付的各项税费3933.951896.00940.423808.182898.93
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额----------
返售业务资金净增加额(经营)----------
支付其他与经营活动有关的现金3600.00898.60944.174586.193635.77
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计35527.0518685.4311542.9834219.1927371.14
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额651.46-642.36-379.5210331.586518.04
收回投资收到的现金29259.01--------
取得投资收益收到的现金102.13152.6364.37252.38171.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额------23.9623.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金--8500.006500.0025755.0017255.00
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计29361.158652.636564.3726031.3417450.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金377.30943.921096.211777.981067.39
投资支付的现金19500.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
返售业务资金净增加额(投资)----------
支付其他与投资活动有关的现金3000.004000.009500.0026538.0920038.09
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计22877.304943.9210596.2128316.0721105.48
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额6483.853708.71-4031.84-2284.73-3655.13
吸收投资收到的现金54063.7854063.78--5.005.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------5.005.00
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行其他权益工具收到的现金----------
回购业务资金净增加额(筹资)----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计54063.7854063.78--5.005.00
偿还债务支付的现金100.00--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金22.2022.2022.201584.001584.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----22.20----
支付其他与筹资活动有关的现金2124.2530.42--228.75228.75
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计2246.4552.6222.201812.751812.75
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额51817.3354011.15-22.20-1807.75-1807.75
汇率变动对现金及现金等价物的影响-56.8210.82-21.1182.90-93.48
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
现金及现金等价物净增加额58895.8157088.33-4454.666322.01961.67
加:期初现金及现金等价物余额10011.6610011.6610011.663689.653689.65
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额68907.4767099.995556.9910011.664651.32
净利润--5431.14--8526.18--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--11.72--387.06--
固定资产折旧--1046.64--2071.08--
投资性房地产折旧/摊销----------
无形资产摊销--93.03--190.81--
长期待摊费用摊销--53.39--39.15--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------2.07--
固定资产报废损失------5.26--
公允价值变动损失----------
财务费用---10.82---82.90--
投资损失---218.60---254.25--
利息支出----------
受限资金的增加----------
专项储备增加----------
信用减值损失--424.92------
递延收益摊销----------
预计负债的增加(减:减少)----------
递延所得税资产减少---48.30---166.50--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--340.08--198.40--
经营性应收项目的减少---7374.34---1422.19--
经营性应付项目的增加---372.82--867.88--
其他---18.41---30.47--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---642.36--10331.58--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--67099.99--10011.66--
减:现金的期初余额--10011.66--3689.65--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--57088.33--6322.01--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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