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中闽能源(600163)现金流量表图
中闽能源(600163)现金流量表    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金30684.0319525.7911317.7153715.3834655.79
收到的税费返还1255.401054.54341.551940.382000.46
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金1048.80127.9359.971066.821094.08
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计32988.2320708.2711719.2356722.5737750.32
购买商品、接受劳务支付的现金3538.502465.481486.066791.102894.07
支付给职工以及为职工支付的现金4438.022709.731462.125228.023884.72
支付的各项税费6152.215205.952391.609758.628917.87
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金1126.531078.37205.471061.681502.25
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计15255.2611459.535545.2522839.4117198.92
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额17732.979248.746173.9933883.1620551.40
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金------20200.00--
取得投资收益收到的现金3.683.68--21.8412.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额0.06----9.9810.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计3.753.68--20231.8222.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金25562.8020780.9812104.6156952.2229864.23
投资支付的现金6000.006000.006000.0020200.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计31562.8026780.9818104.6177152.2229864.23
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-31559.06-26777.29-18104.61-56920.40-29841.33
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金360.00360.00200.00300.00100.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金360.00360.00200.00300.00100.00
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金61379.3247929.3214329.3255153.6035153.60
收到其他与筹资活动有关的现金9000.009000.00------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计70739.3257289.3214529.3255453.6035253.60
偿还债务支付的现金41896.3522356.355640.0028548.7819133.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金7078.124710.512149.278942.256415.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息------980.00980.00
支付其他与筹资活动有关的现金779.46--------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计49753.9327066.867789.2737491.0325549.10
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额20985.3930222.466740.0517962.579704.50
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额7159.3012693.91-5190.57-5074.67414.58
加:期初现金及现金等价物余额24617.6224617.6224617.6229692.2929692.29
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额31776.9237311.5319427.0524617.6230106.87
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--6895.34--14469.30--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--430.67--134.13--
固定资产折旧------16612.45--
无形资产摊销--517.07--1030.22--
长期待摊费用摊销--52.68--48.14--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------6.23--
固定资产报废损失------0.30--
公允价值变动损失----------
财务费用--3161.30--6727.16--
投资损失---43.97---21.84--
递延所得税资产减少---90.09---52.95--
递延所得税负债增加---121.58---243.15--
存货的减少---298.03---343.30--
经营性应收项目的减少---10008.43---9845.20--
经营性应付项目的增加--8753.75--5374.13--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--9248.74--33883.16--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--37311.53--24617.62--
减:现金的期初余额--24617.62--29692.29--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--12693.91---5074.67--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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