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香江控股(600162)现金流量表图
香江控股(600162)现金流量表    年份:
截止日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金118503.39726319.10561152.50361376.07172017.38
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金5046.6238330.5843853.6920830.1926679.03
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计123550.01764649.67605006.19382206.25198696.41
购买商品、接受劳务支付的现金75997.35225356.02164830.6598855.0338227.78
支付给职工以及为职工支付的现金3950.8146242.9328881.0523855.979741.18
支付的各项税费19246.39110459.0385065.9657563.1428669.46
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金29042.6054542.1146204.1612249.3223285.42
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计128237.15436600.10324981.82192523.4699923.84
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-4687.14328049.58280024.38189682.7998772.57
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----230.00----
取得投资收益收到的现金28.6655.08----4.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额4600.4912141.159918.6810341.801449.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--4596.65489.00----
收到其他与投资活动有关的现金--1300.001400.00----
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计4629.1518092.8812037.6810341.801454.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金794.608212.493544.941902.93942.73
投资支付的现金--2337.073.00--2099.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--440.55440.55----
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----400.00400.00--
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计794.6010990.114388.492302.933041.73
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额3834.557102.777649.198038.86-1587.65
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金------10000.00--
取得借款收到的现金74441.45310663.43170085.00117675.8397985.00
收到其他与筹资活动有关的现金--60000.0061000.0061000.001000.00
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计74441.45370663.43231085.00188675.8398985.00
偿还债务支付的现金151262.30462118.92297950.66204745.10118292.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金14747.6275749.3560822.0225302.6716279.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金2586.2792138.6691474.4220970.6220385.00
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计168596.19630006.93450247.09251018.39154956.98
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-94154.74-259343.51-219162.09-62342.56-55971.98
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-95007.3475808.8568511.47135379.0941212.94
加:期初现金及现金等价物余额314320.50238511.66236443.22236231.24238511.66
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额219313.16314320.50304954.69371610.33279724.59
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--46914.71--20569.88--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--10018.41--132.16--
固定资产折旧--14152.33--2001.09--
无形资产摊销--787.32--5646.37--
长期待摊费用摊销--4105.51--1449.19--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---7281.05---5384.20--
固定资产报废损失--24.20------
公允价值变动损失---200.51---120.24--
财务费用--43627.24--22735.97--
投资损失---2480.20--1072.28--
递延所得税资产减少--4839.88--614.25--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---58803.08---20038.14--
经营性应收项目的减少---5005.78---15373.03--
经营性应付项目的增加--277407.29--176034.55--
其他---56.68--342.65--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--328049.58--189682.79--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--314320.50--371610.33--
减:现金的期初余额--238511.66--236231.24--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--75808.85--135379.09--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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