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航天机电(600151)现金流量表图
航天机电(600151)现金流量表    年份:
截止日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金143627.95712875.59496219.63309354.96155084.51
收到的税费返还12252.5120814.6612694.349194.533919.07
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金1807.0415273.876681.974570.94944.42
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计157687.50748964.12515595.93323120.42159948.00
购买商品、接受劳务支付的现金131363.84517314.33385320.23260717.26128315.06
支付给职工以及为职工支付的现金19038.4692593.2665440.8143820.9722090.11
支付的各项税费3706.4714517.5621333.9614404.068233.62
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金18581.6468601.7460249.2938124.4715147.85
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计172690.40693026.88532344.29357066.76173786.64
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-15002.9055937.24-16748.35-33946.33-13838.64
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金1329.712330.71----1145.45
取得投资收益收到的现金103.035054.583027.142277.141641.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额20.85491.6061.5938.8831.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计1453.597876.893088.732316.022818.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金8162.3854981.6738278.6427317.5615076.18
投资支付的现金--2801.052801.05--26905.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计8162.3857782.7241079.6927317.5641981.38
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-6708.79-49905.83-37990.96-25001.54-39162.97
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金--2496.35500.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--2496.35500.00----
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金66293.56222623.83189419.15129898.3061884.09
收到其他与筹资活动有关的现金2023.70--------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计68317.26225120.18189919.15129898.3061884.09
偿还债务支付的现金60536.82212010.07142628.5685738.4634491.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2123.849008.646474.554327.841987.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息--309.66--309.66--
支付其他与筹资活动有关的现金413.8728151.5327197.0927197.09--
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计63074.53249170.23176300.20117263.3936479.30
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额5242.74-24050.0513618.9512634.9125404.79
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-303.23-211.26-267.03-590.66-1104.89
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-16772.18-18229.89-41387.40-46903.62-28701.70
加:期初现金及现金等价物余额82397.31100627.20100627.20100627.20100627.20
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额65625.1382397.3159239.8053723.5871925.50
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润---75787.02---10040.56--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--52224.40---765.12--
固定资产折旧--34596.97--16732.28--
无形资产摊销--5469.56--2683.05--
长期待摊费用摊销--5476.36--2280.54--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---538.64---311.56--
固定资产报废损失--7.64------
公允价值变动损失---258.86---32.90--
财务费用--7816.99--3005.00--
投资损失---2449.64---64.38--
递延所得税资产减少--852.55--149.09--
递延所得税负债增加---962.93---481.47--
存货的减少--8761.30--8129.15--
经营性应收项目的减少--201.32---29868.95--
经营性应付项目的增加--18247.00---25360.50--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--55937.24---33946.33--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--82397.31--53723.58--
减:现金的期初余额--100627.20--100627.20--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---18229.89---46903.62--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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