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浪莎股份(600137)现金流量表图
浪莎股份(600137)现金流量表    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金22999.2315655.238355.9442487.2322815.27
收到的税费返还------49.9049.90
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金244.8491.9929.43340.30194.06
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计23244.0715747.228385.3742877.4323059.23
购买商品、接受劳务支付的现金25490.1516223.557805.5940451.6930002.32
支付给职工以及为职工支付的现金1793.471191.07745.412088.911564.47
支付的各项税费1175.91950.29418.741652.881217.14
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金779.59466.41136.401305.44999.82
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计29239.1118831.329106.1445498.9133783.75
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-5995.04-3084.10-720.78-2621.49-10724.52
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金7500.005500.00--42994.8029800.00
取得投资收益收到的现金146.9671.97--624.72454.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额5.314.904.9020.5920.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计7652.275576.874.9043640.1130275.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金460.40254.6941.66372.2147.35
投资支付的现金18500.0018500.0013500.0038994.8035394.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计18960.4018754.6913541.6639367.0135442.15
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-11308.13-13177.82-13536.764273.11-5166.82
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1166.61----583.31583.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计1166.61----583.31583.58
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-1166.61-----583.31-583.58
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响6.633.69-2.677.306.95
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-18463.15-16258.23-14260.211075.61-16467.97
加:期初现金及现金等价物余额25370.0325370.0325370.0324294.4224294.42
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额6906.899111.8111109.8325370.037826.45
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--905.27--2916.18--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--150.90--1674.18--
固定资产折旧--308.94--615.88--
无形资产摊销--68.02--121.30--
长期待摊费用摊销--68.87--127.84--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.54------
固定资产报废损失-------5.33--
公允价值变动损失----------
财务费用---3.69---7.30--
投资损失---71.97---624.72--
递延所得税资产减少--16.08---183.95--
递延所得税负债增加---2.05--40.94--
存货的减少---2537.60---3160.40--
经营性应收项目的减少---1208.69---3356.43--
经营性应付项目的增加---1764.85--2104.16--
其他--987.21---2883.84--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---3084.10---2621.49--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--9111.81--25370.03--
减:现金的期初余额--25370.03--24294.42--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---16258.23--1075.61--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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