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国网信通(600131)现金流量表图
国网信通(600131)现金流量表    年份:
截止日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金77388.76651186.5687112.1956566.6699123.92
收到的税费返还--5330.83------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金6896.7321960.66746.19440.322489.94
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计84285.49678478.0487858.3757006.98101613.86
购买商品、接受劳务支付的现金82282.48489177.5353580.9636696.11126572.32
支付给职工以及为职工支付的现金10266.9054197.4711961.827231.1715156.85
支付的各项税费8302.6018215.916083.523519.736787.14
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金25320.8978596.004002.641583.3810384.43
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计126172.87640186.9275628.9449030.39158900.74
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-41887.3838291.1212229.437976.59-57286.87
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金--12702.829702.825520.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额--611.18451.12----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金--1655.961536.651447.9685.44
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计--14969.9611690.596967.9685.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金843.4720745.305712.233628.322215.48
投资支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金--1009.93615.40453.17344.52
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计843.4721755.226327.634081.492560.01
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-843.47-6785.275362.962886.47-2474.57
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金6500.00134500.0020000.0020000.0046000.00
收到其他与筹资活动有关的现金819.442895.97------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计7319.44137395.9720000.0020000.0046000.00
偿还债务支付的现金10000.00130646.9222298.0021498.0025000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金853.1914949.475511.303941.671882.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金4079.8719189.39------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计14933.06164785.7727809.3025439.6726882.55
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-7613.62-27389.80-7809.30-5439.6719117.45
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-50344.474116.059783.105423.38-40643.99
加:期初现金及现金等价物余额132419.03128302.9822093.1822093.18128302.98
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额82074.56132419.0331876.2827516.5787658.99
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--52624.02--10464.85--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--112.61---15.96--
固定资产折旧--14045.64--5139.36--
无形资产摊销--7524.87--47.90--
长期待摊费用摊销--1071.38------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---43.91------
固定资产报废损失--92.57--12.13--
公允价值变动损失----------
财务费用--8731.92--2017.09--
投资损失---10437.24---5843.77--
递延所得税资产减少--296.26--24.32--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---7476.93--1.62--
经营性应收项目的减少---200054.88---161.23--
经营性应付项目的增加--173246.46---3709.72--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--38291.12--7976.59--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产--996.53------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--132419.03--27516.57--
减:现金的期初余额--128302.98--22093.18--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--4116.05--5423.38--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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