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广州发展(600098)现金流量表图
广州发展(600098)现金流量表    年份:
截止日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金678901.573348796.602408244.801467447.17749162.06
收到的税费返还150.90496.911205.89355.6196.63
客户存款和同业存放款项净增加额2508.2910730.04----17.56
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金2851.7511872.25----3600.02
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金7068.6929467.1411423.968502.976733.68
##经营活动现金流入特殊项目--6288.1616806.318288.31--
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计691481.213407651.102437680.961484594.05759609.95
购买商品、接受劳务支付的现金644892.012761497.371997394.051234075.22619503.46
支付给职工以及为职工支付的现金47627.28121717.2791428.5865380.6040958.86
支付的各项税费18154.2888935.0262498.2342467.6821402.52
客户贷款及垫款净增加额-7000.007000.00----7000.00
存放中央银行和同业款项净增加额-5457.03-------10190.68
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金257.681195.31----298.53
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金7964.1463682.8227318.7215557.876376.47
##经营活动现金流出特殊项目----3827.72451.10--
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计706438.373044027.792182467.291357932.47685349.15
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-14957.16363623.31255213.67126661.5874260.80
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金64.875439.883054.022521.81192.18
取得投资收益收到的现金399.6826579.9825281.8210559.40331.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额96.54591.841089.871093.5219.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金4567.2186636.825950.215372.102887.75
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计5128.29119248.5335375.9219546.833430.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金31390.37246351.9495225.4361263.5125476.23
投资支付的现金3676.9551276.46127701.65114785.9394406.58
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额19794.51163294.66------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金2722.908515.122940.012848.89495.06
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计57584.73469438.17225867.09178898.33120377.87
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-52456.44-350189.64-190491.17-159351.51-116947.00
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金--4305.004305.004200.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--4305.004305.004200.00--
发行债券收到的现金----350000.00250000.00--
取得借款收到的现金134396.31932239.80428983.63315326.35195623.63
收到其他与筹资活动有关的现金--2332.32------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计134396.31938877.11783288.63569526.35195623.63
偿还债务支付的现金180508.06913445.67764569.27631552.96252803.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金6652.3895545.3994291.9363227.179529.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息--5572.69------
支付其他与筹资活动有关的现金19072.2548013.786802.02609.135243.52
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计206232.691057004.84865663.22695389.26267576.69
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-71836.38-118127.73-82374.59-125862.91-71953.05
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响4.6729.2820.297.41-20.03
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-139245.31-104664.77-17631.81-158545.43-114659.28
加:期初现金及现金等价物余额435882.23540547.01540547.01540547.01540547.01
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额296636.92435882.23522915.20382001.58425887.73
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--96145.58--49851.17--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--8036.74--114.55--
固定资产折旧--112831.92--59646.73--
无形资产摊销--4341.06--2261.48--
长期待摊费用摊销--913.06--686.34--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---45.32--5336.56--
固定资产报废损失--338.84------
公允价值变动损失---3400.41---203.14--
财务费用--64660.18--33352.11--
投资损失---30466.73---27545.82--
递延所得税资产减少---950.74---3547.32--
递延所得税负债增加--3167.60--2832.71--
存货的减少---55163.25--1906.55--
经营性应收项目的减少---46624.86---61707.55--
经营性应付项目的增加--209839.65--63677.21--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--363623.31--126661.58--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--435882.23--382001.58--
减:现金的期初余额--540547.01--540547.01--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---104664.77---158545.43--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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