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特变电工(600089)现金流量表图
特变电工(600089)现金流量表    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金2950585.501994233.24764706.444473094.492634660.83
收到的税费返还25433.5014368.0311176.2728691.4922706.89
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金92578.3866279.4927541.75126558.2085817.92
##经营活动现金流入特殊项目1527.80--------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计3070125.172074880.76803424.454628344.192743185.64
购买商品、接受劳务支付的现金2517448.201584655.64805071.543645485.572275666.34
支付给职工以及为职工支付的现金213167.90139859.0676945.81263170.76193109.15
支付的各项税费126293.7993018.3641708.92213337.44157436.21
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金131204.4181134.7643852.68248280.93139004.80
##经营活动现金流出特殊项目120792.7959428.99------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计3108907.081958096.81967578.954370274.702765216.50
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-38781.91116783.95-164154.50258069.49-22030.86
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金2369.6543264.1543264.15265498.777085.82
取得投资收益收到的现金3097.263091.612101.417904.765698.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额20590.9020536.304061.3920544.146894.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额23819.6222387.0810863.307949.8912278.24
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计49877.4389279.1360290.25301897.5731956.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金539441.21339886.20194871.67420547.45320337.83
投资支付的现金64697.1480696.4741647.33269718.712820.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额3937.50--------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金1000.001000.00--0.0025446.04
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计609075.86421582.67236519.01690266.16348603.87
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-559198.43-332303.54-176228.75-388368.59-316646.98
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金231690.21227500.00100500.00341861.94172575.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金154690.21150500.00100500.00118861.943000.00
发行债券收到的现金50000.0050000.00--10000.009960.00
取得借款收到的现金1442599.301181305.42867547.052076747.441640117.72
收到其他与筹资活动有关的现金175313.57117851.8651335.401953.31--
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计1899603.081576657.281019382.452430562.681822652.72
偿还债务支付的现金1366540.571056166.47638295.861607447.091138325.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金171896.8564645.8525094.93208859.08176274.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息1652.58----8219.348537.82
支付其他与筹资活动有关的现金9528.452089.081548.60133862.5376702.73
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计1547965.861122901.40664939.401950168.701391302.91
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额351637.21453755.88354443.05480393.99431349.82
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响2262.01-4342.17-7442.99-5141.70-1253.89
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-244081.12233894.116616.81344953.1991418.08
加:期初现金及现金等价物余额1732493.661732493.661732493.661387540.461387540.46
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额1488412.531966387.771739110.461732493.661478958.54
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--124227.39--253417.72--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备---9458.78--17215.44--
固定资产折旧--83374.60--151194.52--
无形资产摊销--16966.74--27810.18--
长期待摊费用摊销--1614.52--8391.09--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---13720.71---2355.04--
固定资产报废损失--75.49--211.45--
公允价值变动损失--359.36--523.86--
财务费用--51043.86--80517.89--
投资损失---2664.69--13512.52--
递延所得税资产减少--625.43---5624.68--
递延所得税负债增加--11.22--2904.06--
存货的减少--82847.37--52986.00--
经营性应收项目的减少--72410.35---145941.52--
经营性应付项目的增加---290928.20---196693.98--
其他--0.00--0.00--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--116783.95--258069.49--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本--0.00------
一年内到期的可转换公司债券--0.00--0.00--
融资租入固定资产--0.00--0.00--
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--1966387.77--1732493.66--
减:现金的期初余额--1732493.66--1387540.46--
加:现金等价物的期末余额--0.00--0.00--
减:现金等价物的期初余额--0.00--0.00--
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--233894.11--344953.19--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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