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中国石化(600028)现金流量表图
中国石化(600028)现金流量表    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金236671600.00158595900.0076069300.00318900400.00231075600.00
收到的税费返还144600.0073600.0076000.00168100.00120800.00
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金10224100.006927000.003137900.009062500.005743700.00
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计247040300.00165596500.0079283200.00328131000.00236940100.00
购买商品、接受劳务支付的现金192574200.00129745400.0062531000.00256539200.00181092500.00
支付给职工以及为职工支付的现金5159200.003284900.001722400.007704800.004999500.00
支付的各项税费28017900.0020664500.0012510100.0032938700.0028880100.00
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金13149200.008609900.003980600.0013361500.008176100.00
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计238900500.00162304700.0080744100.00310544200.00223148200.00
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额8139800.003291800.00-1460900.0017586800.0013791900.00
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金1945500.001701900.00963600.005654600.004969500.00
取得投资收益收到的现金817300.00403800.00128800.001072000.00733800.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额43300.0010700.002400.00966600.00849000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------1100.00--
收到其他与投资活动有关的现金6795400.004178700.001316500.008769600.005500300.00
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计9601500.006295100.002411300.0016463900.0012052600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金7391000.004625300.002351400.0010301400.005446400.00
投资支付的现金1429600.001195800.00179300.003966600.001055100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------318800.00318800.00
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金7856100.005381300.002438800.008519300.005559300.00
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计16676700.0011202400.004969500.0023106100.0012379600.00
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-7075200.00-4907300.00-2558200.00-6642200.00-327000.00
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金222200.00157000.009400.00188600.0087400.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金219800.00157000.009400.00188600.0086800.00
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金46969600.0033145900.0014962200.0074665500.0052663000.00
收到其他与筹资活动有关的现金32200.0030000.0019000.0019000.00--
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计47224000.0033332900.0014990600.0074873100.0052750400.00
偿还债务支付的现金44157900.0029399200.0011851100.0077207200.0051745100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金5544700.003534100.00139600.008748300.008592800.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息465900.0064800.0023500.001370000.001578300.00
支付其他与筹资活动有关的现金924500.00694100.0063000.0043600.002300.00
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计50627100.0033627400.0012053700.0085999100.0060340200.00
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-3403100.00-294500.002936900.00-11126000.00-7589800.00
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响31300.00-4000.00-34000.0051800.0031500.00
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-2307200.00-1914000.00-1116200.00-129600.005906600.00
加:期初现金及现金等价物余额11192200.00--11192200.00--11321800.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额8885000.00--10076000.00--17228400.00
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--3895600.00--8028900.00--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--8200.00--1160500.00--
固定资产折旧--4253800.00--9946200.00--
无形资产摊销------1050500.00--
长期待摊费用摊销--420500.00------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--23800.00--152600.00--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失--30600.00---265600.00--
财务费用--522900.00---35900.00--
投资损失---277400.00---1142800.00--
递延所得税资产减少---12300.00---507900.00--
递延所得税负债增加--191300.00---116500.00--
存货的减少---3837200.00---331200.00--
经营性应收项目的减少---2688300.00---104300.00--
经营性应付项目的增加---241800.00---1044800.00--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目--1002100.00--797100.00--
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--3291800.00--17586800.00--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--9278200.00--11192200.00--
减:现金的期初余额--11192200.00--11321800.00--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---1914000.00---129600.00--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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