中财网 中财网股票行情
上证指数:0000.00 +0.00% 深成指数: 0000.00 +0.00% 恒生指数:0000.00 +0.00%
合肥城建(002208)现金流量表图
合肥城建(002208)现金流量表    年份:
截止日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金56245.62590135.84350717.86267330.19127596.64
收到的税费返还--1160.92------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金6033.3418222.325326.923932.6118603.66
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计62278.96609519.08356044.77271262.80146200.30
购买商品、接受劳务支付的现金119623.80424099.05277975.4787270.5077923.14
支付给职工以及为职工支付的现金3597.8510795.324327.072990.973340.53
支付的各项税费15196.9258337.6639292.9832812.7111233.55
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金7138.3020763.9912076.639538.076843.81
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计145556.86513996.02333672.15132612.2699341.03
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-83277.9195523.0522372.63138650.5546859.26
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金14500.009600.00------
取得投资收益收到的现金54.49128.31------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额0.376.35------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--2783.51------
收到其他与投资活动有关的现金393.272719.811508.79905.12372.63
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计14948.1315237.991508.79905.12372.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金23.881777.86162.496.82391.94
投资支付的现金34250.0024770.0011270.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金--21100.00------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计34273.8847647.8611432.496.82391.94
##投资活动现金流量净额调整项目--64819.74------
投资活动产生的现金流量净额-19325.7532409.87-9923.70898.30-19.30
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金1000.0014700.00----15980.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1000.00--------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金51300.57193791.63103900.0032000.0024031.45
收到其他与筹资活动有关的现金30000.00124850.0042000.00----
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计82300.57333341.63145900.0032000.0040011.45
偿还债务支付的现金46840.00257720.00130220.0082760.0070800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金18210.2728348.9314526.7310093.105616.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息14000.00--------
支付其他与筹资活动有关的现金--60442.40------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计65050.27346511.33144746.7392853.1076416.38
##筹资活动流量现金净额调整项目--26339.40------
筹资活动产生的现金流量净额17250.3013169.701153.27-60853.10-36404.93
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目---91159.14------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-85353.3649943.4813602.2078695.7510435.03
加:期初现金及现金等价物余额306605.47126264.45205499.94205499.94256661.99
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额221252.12176207.93219102.14284195.69267097.01
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--51842.37--19477.09--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--1493.04---64.04--
固定资产折旧--340.42--152.19--
无形资产摊销--29.87--5.83--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--7.35------
公允价值变动损失----------
财务费用--9800.60--5471.26--
投资损失--26.26------
递延所得税资产减少--3571.50---1464.03--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---188056.48---11472.63--
经营性应收项目的减少---53588.53---42205.21--
经营性应付项目的增加--226647.41--168750.09--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--52113.80--138650.55--
##加:经营流量净额前后对比调整项目--43409.25------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--231503.08--284195.69--
减:现金的期初余额--205499.94--205499.94--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--26003.14--78695.75--
##加:现金净额前后对比调整项目--23940.34------
返回页顶

转至合肥城建(002208)行情首页

当前页面生成股票行情总用时: 毫秒(From 生成),查询耗时:46.8728
中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料,仅供用户获取信息。