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太平洋(601099)现金流量表图
太平洋(601099)现金流量表    年份:
截止日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金----------
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金37029.46141850.63100694.8168894.7332287.94
处置交易性金融资产净增加额----649271.07581396.44--
回购业务资金净增加额131185.17--------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金210.858257.238317.388961.555398.52
##经营活动现金流入特殊项目146.281314538.26588766.78511596.15206746.19
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计230915.871627122.791347050.041170848.88538751.03
购买商品、接受劳务支付的现金----------
支付给职工以及为职工支付的现金15647.2272112.6456496.9833776.9915349.70
支付的各项税费5523.239599.7811854.2410455.026878.72
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金8695.1950061.4540063.8528644.7415275.65
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金13818.4445830.9132776.2815457.0513160.78
##经营活动现金流出特殊项目--979592.37820225.82789136.89236687.55
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计123570.321157197.16961417.16877470.69337770.31
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额107345.54469925.63385632.88293378.19200980.72
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金7837.14110739.0990531.7672897.57111385.42
取得投资收益收到的现金3216.9227533.4720741.0316248.127235.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1.8813.5411.078.103.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额173.723240.05------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计11229.67141526.16111283.8689153.80118624.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金77.134494.502923.811525.18525.71
投资支付的现金--7008.363103.64--58051.30
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计77.1311502.876027.441525.1858577.01
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额11152.54130023.29105256.4287628.6260047.62
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金--3228.79------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--3228.79------
发行债券收到的现金144000.00289310.00230000.00158000.00103000.00
取得借款收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计144000.00292538.79230000.00158000.00103000.00
偿还债务支付的现金178318.61613374.00489189.11342180.84141990.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金8028.8461660.5654599.2328185.6012298.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金154.08--398.41398.41398.41
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计186501.53675034.57544186.75370764.85154686.96
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-42501.53-382495.78-314186.75-212764.85-51686.96
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响23.5024.5743.532.84-26.74
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额76020.05217477.71176746.07168244.80209314.64
加:期初现金及现金等价物余额768358.91550881.20550881.20550881.20550881.20
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额844378.95768358.91727627.27719126.01760195.84
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--47381.74--36316.64--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备---40.70---3164.96--
固定资产折旧--2462.89--1248.48--
无形资产摊销--3238.42--1563.84--
长期待摊费用摊销--843.72--413.37--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--39.93---0.29--
固定资产报废损失------5.36--
公允价值变动损失---70629.52---56000.23--
财务费用--52904.69--27980.59--
投资损失---25887.53---15951.34--
递延所得税资产减少--15485.36--954.03--
递延所得税负债增加---160.85---160.85--
存货的减少----------
经营性应收项目的减少--489367.66--276374.31--
经营性应付项目的增加---815642.53---537466.47--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目--770562.34--561265.70--
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--469925.63--293378.19--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--768358.91--719126.01--
减:现金的期初余额--550881.20--550881.20--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--217477.71--168244.80--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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