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中国太保(601601)现金流量表图
中国太保(601601)现金流量表    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金----------
收到的税费返还1200.00900.00100.00400.00100.00
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金27489000.0018918200.0010242100.0035340600.0026786000.00
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额715900.00605800.00592000.00900600.00951000.00
收到其他与经营活动有关的现金401100.00247200.00118600.00473200.00348900.00
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计28607200.0019772100.0010952800.0036714800.0028086000.00
购买商品、接受劳务支付的现金----------
支付给职工以及为职工支付的现金1796200.001250600.00722900.002353200.001806300.00
支付的各项税费750000.00520100.00185000.001222700.00944800.00
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金3231400.002199800.001128400.004792400.003558400.00
支付原保险合同赔付款项的现金9962200.006334100.003027000.0012469800.009322900.00
支付再保业务现金净额317700.00148300.0027300.00419000.00192400.00
支付保单红利的现金777300.00539500.00329600.00860200.00716800.00
支付其他与经营活动有关的现金3584900.002051200.001170500.003418000.002614700.00
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计20419700.0013043600.006590700.0025535300.0019156300.00
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额8187500.006728500.004362100.0011179500.008929700.00
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金27821000.0020277000.0012346800.0027436900.0021390200.00
取得投资收益收到的现金4910500.003466700.001671600.006168900.004493700.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1100.00600.00300.006100.005500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额31800.0031800.0031800.00300.00300.00
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计32764400.0023776100.0014050500.0033612200.0025889700.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金173700.00104500.0020400.00347500.00167400.00
投资支付的现金43783000.0030284400.0016684500.0041746500.0032990200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额28100.00900.00--294300.00244300.00
质押贷款净增加额386200.00213300.0099700.00814000.00610200.00
支付其他与投资活动有关的现金900.00900.00900.0095400.0012900.00
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计44371900.0030604000.0016805500.0043297700.0034025000.00
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-11607500.00-6827900.00-2755000.00-9685500.00-8135300.00
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金1391500.001283100.00--22900.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金748500.00429000.00261500.00651500.00648200.00
##筹资活动现金流入特殊项目3123800.002202000.0036600.00321500.00--
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计5263800.003914100.00298100.00995900.00648200.00
偿还债务支付的现金229000.00229000.00--675000.00400000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1322700.001248500.0072800.001221100.001162000.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金165500.0091000.0025700.00154200.00117600.00
##筹资活动现金流出特殊项目--------137400.00
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计1717200.001568500.0098500.002050300.001817000.00
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额3546600.002345600.00199600.00-1054400.00-1168800.00
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-23800.001200.002500.002900.006400.00
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额102800.002247400.001809200.00442500.00-368000.00
加:期初现金及现金等价物余额4254600.004254600.004254600.003812100.003812100.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额4357400.006502000.006063800.004254600.003444100.00
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--1459100.00--2835400.00--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--283800.00--245400.00--
固定资产折旧--88200.00--168600.00--
无形资产摊销--38800.00--61100.00--
长期待摊费用摊销--19000.00--37100.00--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---100.00---1500.00--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失--41400.00---80100.00--
财务费用----------
投资损失---4094300.00---6776200.00--
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加----------
存货的减少----------
经营性应收项目的减少---1954200.00---383900.00--
经营性应付项目的增加--286200.00--1356300.00--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目--10368500.00--13302200.00--
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--6728500.00--11179500.00--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--3641200.00--1450100.00--
减:现金的期初余额--1450100.00--1502600.00--
加:现金等价物的期末余额--2860800.00--2804500.00--
减:现金等价物的期初余额--2804500.00--2309500.00--
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--2247400.00--442500.00--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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