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首创股份(600008)现金流量表图
首创股份(600008)现金流量表    年份:
截止日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金1329855.55917940.33563041.10333738.18996798.28
收到的税费返还17297.6712027.046457.922584.0014616.69
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金63272.1969422.9647751.5427047.05107033.14
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计1410425.41999390.33617250.57363369.231118448.11
购买商品、接受劳务支付的现金593668.15464131.13250825.81200691.43395645.54
支付给职工以及为职工支付的现金230135.05164962.80110220.4460425.63198485.89
支付的各项税费145429.34115253.5485648.3752032.20107790.95
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金107854.2885334.1087509.5942582.6187024.62
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计1077086.81829681.58534204.22355731.87788946.99
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额333338.60169708.7483046.357637.36329501.12
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金80363.7342175.3237583.703000.0055578.50
取得投资收益收到的现金13240.9616500.446322.506402.4411257.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额6536.455605.374527.323834.949531.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金17932.8412052.748784.394155.8622526.15
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计118073.9776333.8757217.9117393.2598894.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1167363.98752507.73483584.06333536.30925522.15
投资支付的现金80080.4051746.7751449.755990.6370447.46
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------7511.24
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金2080.0024660.1323295.213389.23830.00
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计1249524.38828914.63558329.02342916.161004310.85
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-1131450.41-752580.76-501111.10-325522.91-905416.77
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金557606.0337046.8216920.269099.48561759.72
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金57606.0337046.8216920.269099.4895754.92
发行债券收到的现金----220000.0060000.00--
取得借款收到的现金1541714.38822831.43666243.17480089.392355402.79
收到其他与筹资活动有关的现金5250.00270885.34882.11--1779.40
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计2104570.411130763.58904045.54549188.872918941.91
偿还债务支付的现金1300302.81623511.99491059.72244625.421926585.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金239192.66172869.57106549.3638787.14186460.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息7018.521676.89675.6337.728903.15
支付其他与筹资活动有关的现金6269.4212702.686940.144728.3518728.04
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计1545764.89809084.24604549.21288140.912131773.89
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额558805.52321679.34299496.33261047.96787168.02
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响872.62-3299.42-1684.14-3847.52-203.57
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-238433.67-264492.09-120252.56-60685.11211048.80
加:期初现金及现金等价物余额595759.41595723.12595759.41595759.41384710.62
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额357325.74331231.04475506.85535074.31595759.41
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润109151.15--40132.27--81561.78
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备4720.21---4112.77--4444.92
固定资产折旧55652.31--26716.46--48311.93
无形资产摊销117380.62--59590.25--91756.12
长期待摊费用摊销3060.58--415.46--660.12
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-431.33---732.71---261.87
固定资产报废损失169.23--69.79--577.16
公允价值变动损失-43.89-------180.58
财务费用125582.99--58396.01--122498.71
投资损失-19565.18---6100.56---21576.40
递延所得税资产减少-4087.13---217.88---1270.30
递延所得税负债增加5453.63--2547.32--4525.76
存货的减少-33146.75---31418.21---45625.77
经营性应收项目的减少2154.63--33200.06---153017.16
经营性应付项目的增加-30866.42---98570.34--189813.07
其他-1846.04--3131.20--7283.64
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额333338.60--83046.35--329501.12
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额357325.74--475506.85--595759.41
减:现金的期初余额595759.41--595759.41--384710.62
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额-238433.67---120252.56--211048.80
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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