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荣盛发展(002146)现金流量表图
荣盛发展(002146)现金流量表    年份:
截止日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金977379.627540201.344828512.253050986.211311510.12
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金395664.921326985.94907176.85789545.02518238.51
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计1373044.548867187.285735689.103840531.241829748.63
购买商品、接受劳务支付的现金1056908.715798179.934187222.782759543.31905099.85
支付给职工以及为职工支付的现金97981.56325535.73259209.15175256.5399506.97
支付的各项税费215024.12953297.22795427.95596989.38314824.53
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金494891.621578200.501058129.00882691.83627044.76
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计1864806.018655213.396299988.874414481.051946476.11
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-491761.47211973.89-564299.77-573949.81-116727.48
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金74052.81166117.60162294.33105509.5168311.86
取得投资收益收到的现金6049.2534616.4335876.1122841.7914535.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额166.58216.01203.10209.85199.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-26798.148347.848347.84666.06652.64
收到其他与投资活动有关的现金--93855.96------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计53470.50303153.84206721.38129227.2183699.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金11330.8563697.1038605.7430087.0019299.12
投资支付的现金20692.10128074.78125303.4055046.4125135.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1742.03--20160.9919290.017372.32
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金4014.8568064.141000.001000.00--
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计37779.83259836.02185070.14105423.4251807.04
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额15690.6743317.8321651.2423803.7931892.46
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金2101.0462238.2952994.6137788.5121550.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2101.0462238.2952994.6137788.5121550.00
发行债券收到的现金------472322.58--
取得借款收到的现金1174238.504780308.333683529.432269277.69738112.14
收到其他与筹资活动有关的现金87634.08449204.27360045.36122703.9114921.50
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计1263973.625291750.884096569.412902092.68774583.64
偿还债务支付的现金926458.434275096.303047349.171813677.86843924.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金146034.75819991.00602856.44320360.38161038.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息1004.406902.714802.711004.401004.40
支付其他与筹资活动有关的现金57623.12653009.72614442.57568705.23164588.55
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计1130116.315748097.024264648.182702743.471169550.83
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额133857.32-456346.14-168078.78199349.22-394967.19
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响1689.362306.5317606.264230.47-769.80
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-340524.13-198747.89-693121.05-346566.33-480572.01
加:期初现金及现金等价物余额2539618.792738366.682738366.682738366.682738371.17
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额2199094.662539618.792045245.632391800.352257799.16
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--958744.93--288280.40--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--29152.74---4294.91--
固定资产折旧--36780.36--17415.10--
无形资产摊销--5963.88--2113.96--
长期待摊费用摊销--5936.93--2283.01--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--737.93--739.78--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失--78.03--2651.42--
财务费用--126085.36--49741.87--
投资损失---12424.75---16226.34--
递延所得税资产减少---47071.69---9513.86--
递延所得税负债增加---15887.39---3645.98--
存货的减少---2438317.58---1510980.70--
经营性应收项目的减少--290823.15--440231.24--
经营性应付项目的增加--1271372.00--155190.88--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--211973.89---573949.81--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--2539618.79--2391800.35--
减:现金的期初余额--2738366.68--2738366.68--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---198747.89---346566.33--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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