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奥美医疗(002950)现金流量表图
奥美医疗(002950)现金流量表    年份:
截止日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金81030.95214730.58162378.21102616.6449181.20
收到的税费返还4978.5416510.4014153.1610931.684700.68
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金1483.708245.105177.263683.871682.14
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计87493.18239486.08181708.63117232.1855564.02
购买商品、接受劳务支付的现金39463.00140122.22114104.0475819.1842831.23
支付给职工以及为职工支付的现金9185.0137590.1929054.3319594.0310603.45
支付的各项税费993.709563.657323.072338.25412.58
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金2713.5424896.7817699.0113051.018878.71
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计52355.24212172.84168180.45110802.4662725.97
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额35137.9427313.2413528.186429.72-7161.95
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金15467.347757.741311.36100.00--
取得投资收益收到的现金167.3718.77-1786.75742.66130.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额--41.05------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--5222.882428.65----
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计15634.7113040.441953.25842.66130.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3178.9223255.1119853.8212589.718101.30
投资支付的现金23954.0511567.201590.00100.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计27132.9734822.3121443.8212689.718101.30
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-11498.26-21781.87-19490.57-11847.05-7970.46
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金--48725.5949444.0049444.0049444.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金69186.77102888.4284626.9664552.8833309.50
收到其他与筹资活动有关的现金6000.003862.193258.261504.28193.21
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计75186.77155476.20137329.23115501.1682946.71
偿还债务支付的现金43963.00152293.72123550.6985142.9621485.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金809.6810684.419054.188259.781061.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金--1092.52851.711125.98556.45
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计44772.68164070.65133456.5894528.7223103.33
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额30414.09-8594.443872.6520972.4459843.38
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响497.95217.571354.88518.2634.72
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额54551.72-2845.50-734.8616073.3744745.70
加:期初现金及现金等价物余额24252.7027098.2027098.2027098.2027098.20
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额78804.4224252.7026363.3443171.5871843.91
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--32419.80--11077.63--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--1699.08--53.72--
固定资产折旧--11669.54--5576.96--
无形资产摊销--467.48--232.22--
长期待摊费用摊销--18.08--7.08--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---780.32------
固定资产报废损失--9.00------
公允价值变动损失---32.83--993.85--
财务费用--3109.41--1926.00--
投资损失---1250.33--322.53--
递延所得税资产减少---203.05--69.14--
递延所得税负债增加--4080.93--714.01--
存货的减少---15992.25---21016.59--
经营性应收项目的减少--8591.32--5366.74--
经营性应付项目的增加---16492.62--1106.42--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--27313.24--6429.72--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--24252.70--43171.58--
减:现金的期初余额--27098.20--27098.20--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---2845.50--16073.37--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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