中财网 中财网股票行情
上证指数:0000.00 +0.00% 深成指数: 0000.00 +0.00% 恒生指数:0000.00 +0.00%
潍柴动力(000338)现金流量表图
潍柴动力(000338)现金流量表    年份:
截止日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金2752277.9515967990.4110336577.197025646.653011604.88
收到的税费返还7615.7155585.6643107.1233443.2115552.20
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金55679.14185775.19135931.6390524.3724675.98
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计2815572.8016209351.2610515615.947149614.233051833.05
购买商品、接受劳务支付的现金2726726.399544804.616888794.744400908.642074104.40
支付给职工以及为职工支付的现金715153.512485398.351933687.881319950.64668620.87
支付的各项税费100789.67732882.06540584.12398634.44174886.54
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金222414.821062796.92751078.08487475.91261696.00
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计3765084.3913825881.9310114144.826606969.633179307.80
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-949511.592383469.33401471.12542644.60-127474.75
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金468105.001849759.661206787.66731787.66210500.00
取得投资收益收到的现金4396.2238179.6826073.0516427.933420.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1590.104255.813706.702876.132471.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金--5741.74697.76671.87--
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计474091.321897936.891237265.17751763.59216392.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金147352.16539391.84382114.12241904.09114127.74
投资支付的现金421153.192109458.821522973.131131796.07561100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额72358.6787556.35------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金--615.34952.21----
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计640864.022737022.341906039.471373700.16675227.74
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-166772.70-839085.45-668774.29-621936.57-458835.60
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金4587.2119434.8210261.1610259.349738.06
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金4587.2119434.8210261.1610259.349738.06
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金1149002.473353474.481804733.251544741.84557043.68
收到其他与筹资活动有关的现金7178.94143.075907.555895.661562.04
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计1160768.623373052.371820901.961560896.84568343.77
偿还债务支付的现金898883.203485845.071635409.341284023.88581913.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金36711.36540783.68377721.53124786.8046901.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息20956.17133850.59103247.2292612.1933068.17
支付其他与筹资活动有关的现金60193.56103146.6579057.0652046.211637.82
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计995788.124129775.412092187.941460856.88630453.29
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额164980.49-756723.03-271285.97100039.96-62109.51
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-9391.942903.821595.753345.93-1070.89
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-960695.74790564.66-536993.4024093.92-649490.76
加:期初现金及现金等价物余额4228558.493437993.833437993.833437993.833437993.83
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额3267862.764228558.492901000.433462087.752788503.07
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--1190700.71--689282.03--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--46919.21--45143.05--
固定资产折旧------165990.15--
无形资产摊销--181997.52--87365.16--
长期待摊费用摊销--6341.62--3007.97--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---6677.99---4397.17--
固定资产报废损失--38.33--27.63--
公允价值变动损失---7125.95---2550.70--
财务费用--129986.60--59322.90--
投资损失---69468.63---37269.85--
递延所得税资产减少---17319.31---69544.45--
递延所得税负债增加---48795.40--15577.07--
存货的减少---428500.97---339617.26--
经营性应收项目的减少---641808.43---1141872.04--
经营性应付项目的增加--1396693.92--929222.90--
其他------3011.09--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目--623798.60--139946.12--
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--2383469.33--542644.60--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--4228558.49--3462087.75--
减:现金的期初余额--3437993.83--3437993.83--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--790564.66--24093.92--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
返回页顶

转至潍柴动力(000338)行情首页

当前页面生成股票行情总用时: 毫秒(From 生成),查询耗时:31.2487
中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料,仅供用户获取信息。