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潍柴动力(000338)现金流量表图
潍柴动力(000338)现金流量表    年份:
截止日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金16943207.5910892925.187714459.082752277.9515967990.41
收到的税费返还49257.1329245.6815407.367615.7155585.66
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金227432.65137422.0170347.3255679.14185775.19
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计17219897.3711059592.877800213.752815572.8016209351.26
购买商品、接受劳务支付的现金10545204.357669893.455277166.892726726.399544804.61
支付给职工以及为职工支付的现金2708795.841970209.311327762.37715153.512485398.35
支付的各项税费754479.49570931.98373755.57100789.67732882.06
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金918602.07623244.61417944.07222414.821062796.92
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计14927081.7610834279.357396628.903765084.3913825881.93
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额2292815.61225313.52403584.85-949511.592383469.33
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金2488780.921775127.53975199.21468105.001849759.66
取得投资收益收到的现金40367.2321868.4810021.244396.2238179.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额5477.365895.774266.991590.104255.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额100351.65--------
收到其他与投资活动有关的现金13168.3433071.5333061.27--5741.74
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计2648145.491835963.311022548.71474091.321897936.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金576562.26426888.99296502.96147352.16539391.84
投资支付的现金2851387.472444798.891585997.17421153.192109458.82
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额161882.8890588.0280353.2372358.6787556.35
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金--5109.03----615.34
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计3589832.612967384.931962853.36640864.022737022.34
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-941687.12-1131421.62-940304.65-166772.70-839085.45
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金370915.6617082.1410609.064587.2119434.82
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金370915.6617082.1410609.064587.2119434.82
发行债券收到的现金440340.41--------
取得借款收到的现金3723584.582615027.791868660.341149002.473353474.48
收到其他与筹资活动有关的现金21883.39411547.4711918.547178.94143.07
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计4556724.033043657.391891187.951160768.623373052.37
偿还债务支付的现金4309389.132601858.241514986.84898883.203485845.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金373192.13206037.9466584.4336711.36540783.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息74569.0743614.6031622.0520956.17133850.59
支付其他与筹资活动有关的现金172728.81139687.05101275.7260193.56103146.65
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计4855310.062947583.221682846.99995788.124129775.41
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-298586.0396074.17208340.96164980.49-756723.03
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-7695.69-9755.85-4783.04-9391.942903.82
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额1044846.78-819789.78-333161.88-960695.74790564.66
加:期初现金及现金等价物余额4228558.494228558.494228558.494228558.493437993.83
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额5273405.273408768.713895396.613267862.764228558.49
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润1127483.98--570183.42--1190700.71
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备66323.60--55767.28--46919.21
固定资产折旧669923.63--193629.57--618756.66
无形资产摊销208744.50--103384.21--181997.52
长期待摊费用摊销7125.78--2844.91--6341.62
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-3175.36---2689.47---6677.99
固定资产报废损失1556.38--39.00--38.33
公允价值变动损失40959.83---12967.56---7125.95
财务费用130151.12--65572.61--129986.60
投资损失-129491.30---27183.69---69468.63
递延所得税资产减少-107631.08---106331.10---17319.31
递延所得税负债增加-31537.40--13385.36---48795.40
存货的减少-608206.73---167006.46---428500.97
经营性应收项目的减少-626418.69---1334672.18---641808.43
经营性应付项目的增加1485179.74--917246.45--1396693.92
其他----3203.85----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额2292815.61--403584.85--2383469.33
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额5273405.27--3895396.61--4228558.49
减:现金的期初余额4228558.49--4228558.49--3437993.83
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额1044846.78---333161.88--790564.66
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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