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柳钢股份(601003)现金流量表图
柳钢股份(601003)现金流量表    年份:
截止日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金676005.665470238.892175971.671354994.60668687.40
收到的税费返还0.002830.322830.321531.71--
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金2867.9523465.0616501.7610548.095181.96
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计678873.615496534.262195303.751367074.41673869.36
购买商品、接受劳务支付的现金629662.924610227.691422976.02852876.78396449.35
支付给职工以及为职工支付的现金48469.69214000.78153281.25101353.5057069.54
支付的各项税费5575.52139522.7686134.0975052.8065161.85
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金33542.8044244.3299926.1664374.3115012.90
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计717250.935007995.561762317.521093657.39533693.64
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-38377.32488538.71432986.23273417.02140175.72
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金0.00--------
取得投资收益收到的现金0.00--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额0.0011.8011.802.172.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0.00--------
收到其他与投资活动有关的现金0.00--------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计0.0011.8011.802.172.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金724.793376.312639.161757.13965.19
投资支付的现金45000.00335000.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额0.00--------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金0.00--------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计45724.79338376.312639.161757.13965.19
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-45724.79-338364.52-2627.36-1754.96-963.01
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金0.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金190403.95373120.88330278.44188652.8563047.97
收到其他与筹资活动有关的现金0.00--------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计190403.95373120.88330278.44188652.8563047.97
偿还债务支付的现金122684.85644485.91478757.38452757.38212553.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1811.63177806.13173341.08164676.666570.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金565.871482.881032.30561.85249.27
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计125062.35823774.92653130.76617995.89219372.48
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额65341.59-450654.04-322852.32-429343.05-156324.51
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响102.544.01-3.9324.8654.63
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-18657.97-300475.83107502.62-157656.13-17057.17
加:期初现金及现金等价物余额289876.77590352.61590352.61590352.61590352.61
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额271218.80289876.77697855.22432696.48573295.43
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--234685.34--126519.73--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备---621.50--302.22--
固定资产折旧--88045.54--44172.02--
无形资产摊销--254.42--127.21--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
财务费用--5815.11--4642.85--
投资损失---268.21--0.24--
递延所得税资产减少--2185.12------
递延所得税负债增加----------
存货的减少---129086.47--30633.24--
经营性应收项目的减少--210073.15---193314.93--
经营性应付项目的增加--77456.22--260334.43--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--488538.71--273417.02--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--289876.77--432696.48--
减:现金的期初余额--590352.61--590352.61--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---300475.83---157656.13--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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