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晋亿实业(601002)现金流量表图
晋亿实业(601002)现金流量表    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金262970.41177656.2294850.31413167.66281899.73
收到的税费返还453.24265.31150.52220.6035.97
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金2709.501651.741105.552881.152029.64
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计266133.15179573.2796106.38416269.40283965.33
购买商品、接受劳务支付的现金184051.46130676.1884478.30318578.28239215.13
支付给职工以及为职工支付的现金21269.2214856.416820.0931789.8223530.90
支付的各项税费16329.956071.732878.0113344.289699.41
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金13760.089669.816960.2718425.3712325.52
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计235410.71161274.13101136.67382137.76284770.97
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额30722.4418299.14-5030.3034131.65-805.64
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金121175.0073336.0042001.00169416.80103720.00
取得投资收益收到的现金415.18254.74115.33342.89206.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额111.0095.4562.49102.81158.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金290.00290.00--6.20--
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计121991.1973976.1942178.83169868.71104085.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金9664.435660.673857.8611906.409135.88
投资支付的现金116807.0084634.0035605.00167924.0094133.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金------290.00--
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计126471.4390294.6739462.86180120.40103269.08
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-4480.25-16318.482715.97-10251.69815.97
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金1000.001000.001000.008000.005000.00
收到其他与筹资活动有关的现金------11700.0011695.59
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计1000.001000.001000.0019700.0016695.59
偿还债务支付的现金6000.006000.005000.003000.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金524.90524.90523.578047.414693.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金15828.031365.02346.7920052.284114.87
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计22352.937889.925870.3631099.688808.12
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-21352.93-6889.92-4870.36-11399.687887.48
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响505.50-252.64-604.88937.541058.95
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额5394.76-5161.90-7789.5713417.828956.76
加:期初现金及现金等价物余额22290.2122290.2122290.218872.398872.39
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额27684.9717128.3014500.6422290.2117829.15
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--8061.79--19240.83--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--4349.06--5012.76--
固定资产折旧--7248.24--14712.79--
无形资产摊销--271.21--555.31--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---57.72---40.34--
固定资产报废损失--101.36--1527.21--
公允价值变动损失----------
财务费用--1848.47--2721.34--
投资损失---293.87---485.89--
递延所得税资产减少---838.83--85.70--
递延所得税负债增加--555.73--1152.46--
存货的减少--21928.95---35174.62--
经营性应收项目的减少---9312.22--8108.24--
经营性应付项目的增加---15873.38--16173.54--
其他--310.35--542.33--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--18299.14--34131.65--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--17128.30--22290.21--
减:现金的期初余额--22290.21--8872.39--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---5161.90--13417.82--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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