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广深铁路(601333)现金流量表图
广深铁路(601333)现金流量表    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金889363.93509051.09271055.921636403.021219310.22
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金19893.8113910.338770.7312535.399988.26
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计909257.74522961.42279826.661648938.411229298.48
购买商品、接受劳务支付的现金259199.91162940.1672411.68505607.34362819.77
支付给职工以及为职工支付的现金490942.60268773.98139404.31806209.32561990.03
支付的各项税费43895.5332758.5025768.4880762.4872100.89
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金8913.635902.992990.6316834.7611906.77
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计802951.67470375.62240575.091409413.901008817.46
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额106306.0752585.8039251.56239524.51220481.02
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金773.53773.53--704.66704.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额13213.41313.881.0826697.9226437.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金--227.87--10985.7010989.48
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计13986.931315.271.0838388.2738131.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金70212.1546153.4435223.90244111.62202392.06
投资支付的现金2658.65----2979.872979.87
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金22000.0013000.00------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计94870.7959153.4435223.90247091.49205371.93
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-80883.86-57838.16-35222.82-208703.22-167239.97
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金26606.52----42501.2242501.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金4556.253037.50--5962.00--
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计31162.773037.50--48463.2242501.22
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-31162.77-3037.50---48463.22-42501.22
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-5740.56-8289.864028.74-17641.9310739.83
加:期初现金及现金等价物余额156233.36156233.36156233.36173875.29173875.29
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额150492.80147943.50160262.10156233.36184615.12
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润---61291.35--74796.47--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备------3148.95--
固定资产折旧--83079.88--163693.74--
无形资产摊销--2612.16--5230.61--
长期待摊费用摊销--895.13--1643.78--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--2618.45--16143.44--
公允价值变动损失----------
财务费用--2654.11--5681.31--
投资损失---1115.93---0.75--
递延所得税资产减少---17282.63---9395.48--
递延所得税负债增加---124.64---249.27--
存货的减少--2222.87--1643.77--
经营性应收项目的减少--1991.18---65331.94--
经营性应付项目的增加--34602.26--41182.10--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--52585.80--239524.51--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--147943.50--156233.36--
减:现金的期初余额--156233.36--173875.29--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---8289.86---17641.93--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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