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汇得科技(603192)现金流量表图
汇得科技(603192)现金流量表    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金95688.4363363.2529645.80159817.34120944.78
收到的税费返还23.7923.7923.7935.5627.42
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金825.44598.61261.001009.062061.76
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计96537.6763985.6529930.59160861.96123033.96
购买商品、接受劳务支付的现金76159.4851400.4932816.23134847.47100912.82
支付给职工以及为职工支付的现金7781.275753.164129.637725.486044.60
支付的各项税费6614.635373.333231.835702.605442.98
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金2503.861856.94747.863587.123962.55
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计93059.2464383.9240925.56151862.67116362.96
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额3478.43-398.27-10994.988999.286671.00
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金20000.00----15000.00--
取得投资收益收到的现金319.85----174.39--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额0.730.730.2313.833.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计20320.570.730.2315188.223.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金8863.704123.401825.797063.754829.10
投资支付的现金23000.00----25000.0012656.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计31863.704123.401825.7932063.7517485.10
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-11543.13-4122.67-1825.56-16875.53-17481.90
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金------49016.6749016.67
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金4350.003500.001500.009850.009000.00
收到其他与筹资活动有关的现金19944.0013426.009520.0032049.8920078.79
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计24294.0016926.0011020.0090916.5678095.46
偿还债务支付的现金6850.004500.001500.0011100.005000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3922.683878.9975.96465.25374.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金21586.2913328.656650.8931907.7729743.58
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计32358.9721707.648226.8643473.0135118.46
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-8064.97-4781.642793.1447443.5542977.00
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响17.15-12.91-41.56158.3066.57
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-16112.52-9315.50-10068.9639725.6132232.67
加:期初现金及现金等价物余额61379.9061379.9061379.9021654.2921654.29
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额45267.3752064.4051310.9461379.9053886.96
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--6589.25--11609.68--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备---248.53--830.54--
固定资产折旧--1098.90--2048.12--
无形资产摊销--57.16--95.76--
长期待摊费用摊销--27.87--64.37--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1.13---2.43--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失--3.84---80.55--
财务费用--154.00--308.01--
投资损失---204.88---174.39--
递延所得税资产减少--37.90--3.77--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--1216.18---914.75--
经营性应收项目的减少---1439.85--1897.25--
经营性应付项目的增加---7518.58---6394.99--
其他---170.40---291.12--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---398.27--8999.28--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--52064.40--61379.90--
减:现金的期初余额--61379.90--21654.29--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---9315.50--39725.61--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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