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华培动力(603121)现金流量表图
华培动力(603121)现金流量表    年份:
截止日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金16573.5160240.8043974.2329947.3415044.94
收到的税费返还1456.474536.844003.702781.891280.03
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金295.341804.161440.331254.86653.28
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计18325.3266581.8049418.2533984.0916978.25
购买商品、接受劳务支付的现金7779.8628457.5218757.1512807.997884.13
支付给职工以及为职工支付的现金3309.1716589.6012064.528458.213466.29
支付的各项税费1525.036692.175828.804092.072515.96
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金984.346619.896217.133124.761524.47
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计13598.4058359.1842867.5928483.0415390.84
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额4726.928222.626550.665501.051587.41
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金42500.00130000.0087500.0049500.0019000.00
取得投资收益收到的现金451.961005.88630.92330.48--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额0.17152.4012.975.260.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计42952.12131158.2888143.8949835.7419000.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1455.4914377.1510885.519092.705128.15
投资支付的现金42500.00172500.00130000.0087500.0049500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金15.00--------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计43970.49186877.15140885.5196592.7054628.15
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-1018.36-55718.87-52741.61-46756.95-35627.55
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金--48910.6048910.6048910.6048910.60
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金2931.0318825.4116495.3412294.342669.71
收到其他与筹资活动有关的现金53.78206.00206.00200.00--
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计2984.8167942.0165611.9461404.9451580.31
偿还债务支付的现金4180.817334.264999.04785.21785.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金72.622570.102516.622469.9110.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金--2124.161917.221881.061531.06
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计4253.4312028.539432.885136.182327.27
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-1268.6255913.4856179.0656268.7649253.05
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响45.3788.4455.6366.09-140.18
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额2485.308505.6710043.7415078.9515072.72
加:期初现金及现金等价物余额11470.942965.272965.272965.272965.27
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额13956.2411470.9413009.0018044.2118037.99
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--9756.38--4950.19--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--518.20--286.26--
固定资产折旧--3175.98--1096.48--
无形资产摊销--218.85--92.88--
长期待摊费用摊销--585.34--245.90--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--12.87--8.60--
固定资产报废损失--62.20--54.94--
公允价值变动损失----------
财务费用--227.58--122.64--
投资损失---1207.12---460.67--
递延所得税资产减少---530.08---189.99--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---3105.09---312.75--
经营性应收项目的减少---4938.77--688.88--
经营性应付项目的增加--3233.02---1082.32--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--8222.62--5501.05--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--11470.94--18044.21--
减:现金的期初余额--2965.27--2965.27--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--8505.67--15078.95--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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