中财网 中财网股票行情
上证指数:0000.00 +0.00% 深成指数: 0000.00 +0.00% 恒生指数:0000.00 +0.00%
密尔克卫(603713)现金流量表图
密尔克卫(603713)现金流量表    年份:
截止日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金245436.64182591.70108131.8258958.01177536.40
收到的税费返还294.551307.02715.45264.84507.91
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金1732.579154.406452.914169.361798.54
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计247463.76193053.13115300.1863392.21179842.84
购买商品、接受劳务支付的现金184935.60138199.7680058.0546987.61134291.72
支付给职工以及为职工支付的现金25922.5219368.2113124.535881.0116710.16
支付的各项税费8469.046378.434479.832259.907118.30
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金6885.1620326.9912839.936819.538708.25
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计226212.32184273.39110502.3461948.05166828.43
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额21251.448779.744797.841444.1613014.42
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金664.36556.45361.80267.38237.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额151.09116.40100.2644.42917.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------174.84
收到其他与投资活动有关的现金209649.90159802.07111116.5664712.3270841.00
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计210465.35160474.93111578.6265024.1272170.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金18979.7714021.3512101.397038.3316383.33
投资支付的现金3606.001923.881684.671000.00972.53
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额35292.6932632.8729199.9613340.0020572.43
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金185220.40137010.0387970.0051960.0098670.00
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计243098.86185588.13130956.0373338.33136598.29
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-32633.50-25113.20-19377.40-8314.21-64427.32
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金4166.18------38917.80
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金47368.0039216.4718804.477000.0028218.04
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计51534.1839216.4718804.477000.0067135.83
偿还债务支付的现金36692.4127899.847153.636046.2018440.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3724.713163.972642.55346.65543.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金40.420.570.65--2534.55
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计40457.5431064.389796.836392.8621517.69
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额11076.648152.099007.64607.1445618.14
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响163.9320.54-49.60-84.697.79
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-141.49-8160.84-5621.52-6347.59-5786.97
加:期初现金及现金等价物余额12829.5312829.5312829.5312829.5318616.50
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额12688.044668.707208.016481.9412829.53
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润19616.60--9387.69--13170.29
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备522.26--68.04--46.20
固定资产折旧7328.06--3442.57--2879.98
无形资产摊销762.74--235.42--407.80
长期待摊费用摊销303.50--127.66---11.22
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失471.21--2.67--33.30
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失38.71--67.56----
财务费用1602.95--653.09--713.20
投资损失-664.36---389.48--1594.65
递延所得税资产减少-127.31---851.47--184.46
递延所得税负债增加271.64--3565.14--723.96
存货的减少-335.17---521.17--1535.54
经营性应收项目的减少-17327.93---15311.41---17733.15
经营性应付项目的增加8149.63--4496.39--8778.85
其他638.90---174.85--690.55
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额21251.44--4797.84--13014.42
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额12688.04--7208.01--12829.53
减:现金的期初余额12829.53--12829.53--18616.50
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额-141.49---5621.52---5786.97
##加:现金净额前后对比调整项目----------
返回页顶

转至密尔克卫(603713)行情首页

当前页面生成股票行情总用时: 毫秒(From 生成),查询耗时:46.8763
中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料,仅供用户获取信息。