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鼎胜新材(603876)现金流量表图
鼎胜新材(603876)现金流量表    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金570540.36300301.18137950.57733018.54491463.41
收到的税费返还47772.7833627.4720090.7345757.3739328.36
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金104248.0659407.7154091.29227875.3161885.73
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计722561.20393336.36212132.591006651.21592677.50
购买商品、接受劳务支付的现金595622.37291886.61179663.88719149.50498879.43
支付给职工以及为职工支付的现金28096.9321038.3111700.8537802.2727302.41
支付的各项税费20991.1316137.067690.8416360.5917827.85
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金102912.1856594.3224775.54217609.2068977.87
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计747622.61385656.30223831.11990921.56612987.55
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-25061.407680.06-11698.5215729.65-20310.05
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金354.00204.4722.10454.76184.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额5.401.47--1644.531379.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金121918.1375200.0013500.00432405.0040224.92
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计122277.5275405.9413522.10434504.2941788.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金26901.3823246.045210.2233739.016813.45
投资支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金232063.15180360.9728651.86426312.0336638.74
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计258964.53203607.0133862.08460051.0443452.18
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-136687.01-128201.07-20339.98-25546.75-1663.66
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金150605.05----83724.8380112.30
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金150605.05----903.51--
发行债券收到的现金--124647.60------
取得借款收到的现金501784.23384515.83197073.72524207.69419135.70
收到其他与筹资活动有关的现金21866.8423292.4417938.9662743.72100938.02
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计674256.12532455.87215012.69670676.24600186.02
偿还债务支付的现金366643.81257532.31110645.87523807.59410708.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金15544.7614843.944257.7419809.9317325.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金120255.99103460.4163858.5196793.41123573.43
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计502444.56375836.67178762.12640410.93551606.94
##筹资活动流量现金净额调整项目--0.00------
筹资活动产生的现金流量净额171811.56156619.2036250.5630265.3148579.08
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响3274.63485.19-1107.79-2647.692535.15
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额13337.7836583.383104.2717800.5229140.52
加:期初现金及现金等价物余额60632.2760632.2760632.2742831.7442831.74
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额73970.0597215.6563736.5460632.2771972.26
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--11526.74--28263.04--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--2303.45--1346.90--
固定资产折旧--12011.31--23493.91--
无形资产摊销--246.38--435.28--
长期待摊费用摊销--944.86--1335.27--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1.47---1501.18--
固定资产报废损失------105.63--
公允价值变动损失---184.33---185.60--
财务费用--8701.79--13377.95--
投资损失--1108.92--6823.83--
递延所得税资产减少---88.43--76.69--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---23714.70---2042.08--
经营性应收项目的减少---60879.37---16018.94--
经营性应付项目的增加--55851.47---39781.05--
其他---146.57------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--7680.06--15729.65--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--97215.65--60632.27--
减:现金的期初余额--60632.27--42831.74--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--36583.38--17800.52--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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