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好太太(603848)现金流量表图
好太太(603848)现金流量表    年份:
截止日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金86696.1555774.1321448.57156481.9292183.74
收到的税费返还31.8916.3416.34----
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金3172.952686.53804.811998.1012079.09
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计89900.9958477.0022269.72158480.02104262.84
购买商品、接受劳务支付的现金49227.3932770.1121903.4585337.2658385.80
支付给职工以及为职工支付的现金10273.017114.894158.8013457.539418.13
支付的各项税费10805.786873.443783.5012175.598318.84
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金13681.079781.336078.3119008.6321773.88
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计83987.2556539.7735924.05129979.0197896.65
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额5913.741937.23-13654.3328501.016366.19
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金52000.0027000.0020000.00--208059.39
取得投资收益收到的现金2122.221432.27355.813620.281994.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额24.865.94-104.7638.9534.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----12.51----
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计54147.0828438.2120263.573659.23210088.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2381.651708.84656.0427912.6226313.81
投资支付的现金104000.0067000.0020000.004200.00208259.39
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计106381.6568708.8420656.0432112.62234573.19
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-52234.57-40270.63-392.47-28453.39-24484.50
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金9144.841215.95--6213.395670.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金------24.69--
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计9144.841215.95--6238.085670.92
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-9144.84-1215.95---6238.08-5670.92
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-55465.67-39549.35-14046.81-6190.45-23789.23
加:期初现金及现金等价物余额83903.4583903.45110903.4590088.37115093.90
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额28437.7744354.1096856.6483897.9291304.67
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--11280.80--26058.06--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--11.44--444.59--
固定资产折旧--456.81--787.52--
无形资产摊销--114.03--203.81--
长期待摊费用摊销--705.04--1259.12--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------37.36--
固定资产报废损失------8.85--
公允价值变动损失----------
财务费用----------
投资损失---1807.23---3620.28--
递延所得税资产减少---69.87--258.73--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--979.10---1516.23--
经营性应收项目的减少---6219.75---2008.57--
经营性应付项目的增加---3513.13--6588.04--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--1937.23--28501.01--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--44354.10--83897.92--
减:现金的期初余额--83903.45--90088.37--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---39549.35---6190.45--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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