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剑桥科技(603083)现金流量表图
剑桥科技(603083)现金流量表    年份:
截止日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金69137.80256459.27249400.49163335.6986642.60
收到的税费返还3345.4818567.4216241.9614121.198710.19
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金608.931985.362907.042537.781176.10
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计73092.20277012.05268549.48179994.6796528.89
购买商品、接受劳务支付的现金77327.90215183.55216866.78130864.2572718.23
支付给职工以及为职工支付的现金8025.2840028.6822952.7014257.667398.50
支付的各项税费534.51743.401839.641214.49671.95
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金1713.455117.0010344.7311489.246546.37
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计87601.13261072.63252003.85157825.6487335.05
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-14508.9315939.4216545.6322169.029193.84
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额975.873860.801631.14----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计975.873860.801631.14----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4153.1120222.1110336.785312.912137.02
投资支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--17204.3617880.9917939.73--
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计4153.1137426.4728217.7723252.642137.02
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-3177.24-33565.67-26586.63-23252.64-2137.02
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金--3750.55------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金29300.0066248.4948748.3328248.3315900.00
收到其他与筹资活动有关的现金--10000.0010000.003000.000.03
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计29300.0079999.0358748.3331248.3315900.03
偿还债务支付的现金15000.0046248.4937443.958900.008900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金655.354264.493705.55856.47404.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金1005.702560.401272.58304.14--
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计16661.0553073.3842422.0710060.609304.09
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额12638.9526925.6616326.2621187.736595.94
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响331.341355.25-64.7221.31-74.67
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-4715.8810654.676220.5420125.4113578.09
加:期初现金及现金等价物余额27733.1217078.4517078.4517078.4517078.45
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额23017.2327733.1223298.9937203.8630656.54
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--2174.62--583.12--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--213.99---216.68--
固定资产折旧--13977.50--6543.33--
无形资产摊销--6516.49--2562.27--
长期待摊费用摊销--1653.21--802.67--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---2295.06---49.71--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
财务费用--1266.47--573.19--
投资损失----------
递延所得税资产减少---552.26---52.31--
递延所得税负债增加--248.86--8.09--
存货的减少--5298.98--3313.82--
经营性应收项目的减少--18480.09--16317.58--
经营性应付项目的增加---30556.50---8216.36--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--15939.42--22169.02--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产------3333.01--
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--27733.12--37203.86--
减:现金的期初余额--17078.45--17078.45--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--10654.67--20125.41--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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