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新华文轩(601811)现金流量表图
新华文轩(601811)现金流量表    年份:
截止日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金143466.47895218.77611410.13394941.77156212.57
收到的税费返还--6086.035893.275251.803492.34
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金5906.4912983.1720538.078602.864500.38
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计149372.96914287.96637841.47408796.42164205.30
购买商品、接受劳务支付的现金81324.56537593.62371170.22220583.96107365.18
支付给职工以及为职工支付的现金45662.03115861.1695390.5266225.4241272.68
支付的各项税费3192.4312069.377441.373910.112756.47
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金17056.29112322.7667939.6551676.6820699.85
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计147235.31777846.91541941.76342396.17172094.18
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额2137.65136441.0595899.7166400.25-7888.88
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金21015.60195752.58188042.14131892.3047370.26
取得投资收益收到的现金224.8811097.0111472.574709.98828.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额218.68938.13812.69736.38745.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金--6145.546002.08302.08113.00
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计21459.16213933.26206329.48137640.7449057.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1519.7715564.599310.676777.022558.96
投资支付的现金21804.33194273.8660540.1946350.0944509.79
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金430.8313400.0027546.3525400.00--
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计23754.93223238.4497397.2178527.1147068.75
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-2295.77-9305.19108932.2759113.631988.43
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金--300.00300.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--300.00300.00----
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计--300.00300.00----
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金--37062.1037042.9524951.23--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息--27.7227.7227.72--
支付其他与筹资活动有关的现金2312.948653.124157.132852.181665.40
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计2312.9445715.2241200.0827803.401665.40
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-2312.94-45415.22-40900.08-27803.40-1665.40
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-2471.0781720.65163931.9097710.47-7565.85
加:期初现金及现金等价物余额347003.75257669.97257669.97257669.97257669.97
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额344532.68339390.62421601.87355380.45250104.12
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--112466.52--57354.15--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--6091.72--5949.70--
固定资产折旧--8275.05--4091.96--
无形资产摊销--3482.06--1235.96--
长期待摊费用摊销--1622.23--509.86--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---387.01---312.70--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---3798.01--1647.80--
财务费用--177.73--472.15--
投资损失---20890.20---12275.63--
递延所得税资产减少---444.94--48.90--
递延所得税负债增加--2272.73--1567.07--
存货的减少---29682.08--24261.60--
经营性应收项目的减少---47489.47---31439.60--
经营性应付项目的增加--83769.18--8892.61--
其他---2.58--4396.41--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--136441.05--66400.25--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--339390.62--355380.45--
减:现金的期初余额--257669.97--257669.97--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--81720.65--97710.47--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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