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水星家纺(603365)现金流量表图
水星家纺(603365)现金流量表    年份:
截止日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金54028.55341075.97227059.15150419.2969147.12
收到的税费返还11.0434.67113.2218.30--
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金3181.014028.994342.763763.942213.39
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计57220.60345139.64231515.13154201.5371360.50
购买商品、接受劳务支付的现金39377.21216295.91164581.68110278.2852725.43
支付给职工以及为职工支付的现金10086.7038805.7628328.2019537.8410342.81
支付的各项税费11097.0321159.4218965.0813386.429789.03
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金9117.6045338.5330549.4022499.189638.25
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计69678.55321599.63242424.36165701.7282495.51
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-12457.9523540.01-10909.23-11500.19-11135.01
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金18500.00131500.00104000.0085000.0039000.00
取得投资收益收到的现金266.211693.121278.671001.54376.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额0.0461.16------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计18766.25133254.28105278.6786001.5439376.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1254.889455.375531.363255.891649.19
投资支付的现金23000.00117500.0087500.0063500.0036000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计24254.88126955.3793031.3666755.8937649.19
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-5488.626298.9012247.3119245.651727.31
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金--18630.6813333.5013333.50--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金2264.803492.542086.66----
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计2264.8022123.2115420.1613333.50--
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-2264.80-22123.21-15420.16-13333.50--
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响3.212.116.340.65-3.11
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-20208.167717.82-14075.74-5587.39-9410.81
加:期初现金及现金等价物余额70563.5362845.7162845.7162845.7162845.71
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额50355.3670563.5348769.9857258.3253434.90
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--31553.64--13459.88--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--961.17--543.89--
固定资产折旧--3400.94--1655.09--
无形资产摊销--481.62--194.88--
长期待摊费用摊销--1707.78--842.70--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--9.66--0.00--
固定资产报废损失--24.56--14.42--
公允价值变动损失--48.50--17.42--
财务费用---2.11---0.65--
投资损失---1693.12---1001.54--
递延所得税资产减少---1174.26---461.09--
递延所得税负债增加---7.28---2.61--
存货的减少---6584.85---8621.53--
经营性应收项目的减少---2982.53---1987.96--
经营性应付项目的增加---2203.73---16153.09--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--23540.01---11500.19--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--70563.53--57258.32--
减:现金的期初余额--62845.71--62845.71--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--7717.82---5587.39--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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