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天保基建(000965)现金流量表图
天保基建(000965)现金流量表    年份:
截止日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金3571.1957175.5833304.7323869.129797.50
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金940.062075.4581712.7679359.591258.37
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计4511.2559251.03115017.49103228.7111055.87
购买商品、接受劳务支付的现金12190.4762388.3141497.2626035.8518499.51
支付给职工以及为职工支付的现金825.955178.523335.361773.94960.91
支付的各项税费6744.8523989.578997.278001.201171.46
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金954.601852.4968236.3964020.351018.85
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计20715.8893408.89122066.2799831.3521650.73
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-16204.63-34157.86-7048.783397.36-10594.85
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金--260.58260.58260.58--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额--18.0818.20----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计--278.66278.78260.58--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金0.82222.753.081.311.31
投资支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计0.82222.753.081.311.31
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-0.8255.91275.71259.27-1.31
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金10666.64121798.8635423.9917757.841955.42
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计10666.64121798.8635423.9917757.841955.42
偿还债务支付的现金7888.20136908.1780409.1749500.003000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1201.3616599.9712582.4211874.381490.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----0.00----
支付其他与筹资活动有关的现金--165.49125.00125.00125.00
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计9089.56153673.6393116.5961499.384615.18
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额1577.08-31874.77-57692.60-43741.54-2659.76
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-14628.37-65976.71-64465.67-40084.91-13255.92
加:期初现金及现金等价物余额63392.29129369.00129369.00129369.00129369.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额48763.9363392.2964903.3389284.10116113.08
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--18986.12---2517.51--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--149.57---588.48--
固定资产折旧--3136.04--1542.85--
无形资产摊销--66.67--32.22--
长期待摊费用摊销--506.35--210.02--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---6.61------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
财务费用--5773.77--2205.44--
投资损失---2117.44--1045.07--
递延所得税资产减少---3563.15---388.44--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---6145.70---4213.76--
经营性应收项目的减少--8750.42--6580.41--
经营性应付项目的增加---50935.40---5601.46--
其他---8043.54--5091.00--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---34157.86--3397.36--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--63392.29--89284.10--
减:现金的期初余额--129369.00--129369.00--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---65976.71---40084.91--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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