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东旭蓝天(000040)现金流量表图
东旭蓝天(000040)现金流量表    年份:
截止日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金60115.87842221.24677365.78527668.97224711.72
收到的税费返还--440.28380.0433.0733.07
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金5600.3937536.04165291.98108414.7540264.67
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计65716.26880197.56843037.79636116.79265009.46
购买商品、接受劳务支付的现金44292.69754778.86543925.23379576.67212391.87
支付给职工以及为职工支付的现金5050.5430233.0023697.5115407.346701.97
支付的各项税费1276.1920452.1816795.9611597.286418.39
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金58226.5716695.43113521.1744607.9915276.02
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计108845.98822159.46697939.87451189.29240788.25
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-43129.7258038.09145097.92184927.4924221.21
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金1850.008539.408539.408539.40--
取得投资收益收到的现金--461.41761.41461.41--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额--11.348.150.35--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额2956.96--------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计4806.969012.159308.969001.16--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4475.96130297.77148489.29158663.6745207.98
投资支付的现金--29336.1330336.13----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金3073.73319230.781719.661719.661719.66
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计7549.69478864.69180545.08160383.3346927.64
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-2742.73-469852.54-171236.11-151382.17-46927.64
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金5.003310.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金5.003310.00------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金500.60210604.0072200.0054200.00--
收到其他与筹资活动有关的现金1043.4228793.985629.673492.19981.15
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计1549.02242707.9877829.6757692.19981.15
偿还债务支付的现金643.85260712.53116012.7262895.302707.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1111.8370187.8755965.8331298.9418708.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金5454.40178406.9340409.6819790.108294.06
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计7210.09509307.34212388.23113984.3429709.82
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-5661.07-266599.36-134558.55-56292.15-28728.66
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响30.0043.1681.32-6.51-7.33
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-51503.51-678370.64-160615.43-22753.33-51442.43
加:期初现金及现金等价物余额454200.94744115.82744115.82744115.82744115.82
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额402697.4265745.18583500.39721362.49692673.39
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润---95713.09--9221.15--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--31193.84--3441.24--
固定资产折旧--35217.67--17572.43--
无形资产摊销--561.28--301.18--
长期待摊费用摊销--4271.24--2918.45--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1.56--0.78--
固定资产报废损失--761.05--611.59--
公允价值变动损失----------
财务费用--60990.61--29275.75--
投资损失---10212.77---8052.45--
递延所得税资产减少--3437.58--960.48--
递延所得税负债增加---266.07---444.63--
存货的减少--96276.12---96335.47--
经营性应收项目的减少--29236.94--85133.20--
经营性应付项目的增加---149877.06--140323.80--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--58038.09--184927.49--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产--27392.38------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--65745.18--721362.49--
减:现金的期初余额--744115.82--744115.82--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---678370.64---22753.33--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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